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iShares安碩核心MSCI中國ETF〈2801.HK〉
iShares安碩核心MSCI中國ETF(2801.hk)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/28) 17.0900(港幣) -0.2900 -1.67 21.4200 15.4800
淨值(2024/02/28) 17.0785(港幣) -0.3126 -1.80 21.4373 15.4852
日 至 說明
iShares安碩核心MSCI中國ETF(2801.hk) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/28 17.0785 17.0900
2024/02/27 17.3911 17.3800
2024/02/26 17.2115 17.2500
2024/02/23 17.3458 17.4400
2024/02/22 17.3312 17.3900
2024/02/21 17.0576 17.1500
2024/02/20 16.7790 16.8000
2024/02/19 16.7170 16.7000
2024/02/16 16.8776 17.0200
2024/02/15 16.5094 16.5300
2024/02/14 16.4542 16.4800
2024/02/09 16.2698 16.2300
2024/02/08 16.3747 16.4400
2024/02/07 16.5357 16.5200
2024/02/06 16.5572 16.5600
日期 淨值 市價
2024/02/05 15.7864 15.8000
2024/02/02 15.8151 15.8800
2024/02/01 15.8998 15.8700
2024/01/31 15.7878 15.7800
2024/01/30 15.9924 16.0400
2024/01/29 16.4259 16.5900
2024/01/26 16.4346 16.4600
2024/01/25 16.7780 16.8100
2024/01/24 16.4651 16.5300
2024/01/23 15.8862 15.9000
2024/01/22 15.4852 15.4400
2024/01/19 15.9008 15.8900
2024/01/18 16.0627 16.1300
2024/01/17 15.9274 15.9300
2024/01/16 16.5182 16.5200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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