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iShares核心標普/澳洲交易所200 ETF〈IOZ@AX.WS〉
iShares核心標普/澳洲交易所200 ETF(IOZ@AX.WS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/23) 30.8000(澳幣) 0.1300 0.42 30.9200 27.2200
淨值(2024/02/22) 30.6600(澳幣) 0.0200 0.07 30.9300 27.2300
日 至 說明
iShares核心標普/澳洲交易所200 ETF(IOZ@AX.WS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/22 30.6600 30.6700
2024/02/21 30.6400 30.6200
2024/02/20 30.7900 30.7900
2024/02/19 30.7900 30.8000
2024/02/16 30.7700 30.7600
2024/02/15 30.5600 30.5500
2024/02/14 30.3200 30.2800
2024/02/13 30.5400 30.5500
2024/02/12 30.5900 30.5900
2024/02/09 30.7100 30.7100
2024/02/08 30.6800 30.7000
2024/02/07 30.5900 30.6000
2024/02/06 30.4500 30.4500
2024/02/05 30.6300 30.6300
2024/02/02 30.9300 30.9200
日期 淨值 市價
2024/02/01 30.4800 30.4800
2024/01/31 30.8500 30.8400
2024/01/30 30.5300 30.5300
2024/01/29 30.4400 30.4500
2024/01/25 30.3500 30.3500
2024/01/24 30.2000 30.2000
2024/01/23 30.1900 30.1800
2024/01/22 30.0300 30.0400
2024/01/19 29.8100 29.8100
2024/01/18 29.5100 29.5200
2024/01/17 29.7000 29.7000
2024/01/16 29.7800 29.7800
2024/01/15 30.1100 30.1200
2024/01/12 30.1200 30.0600
2024/01/11 30.1500 30.1600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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