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恒生標普500指數ETF〈9195.HK〉
恒生標普500指數ETF(9195.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/19) 1.1060(美元) 0.0000 0.00 1.1060 1.0100
淨值(2024/06/18) 1.1047(美元) 0.0027 0.25 1.1047 1.0136
日 至 說明
恒生標普500指數ETF(9195.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/18 1.1047 1.1060
2024/06/17 1.1020 1.0960
2024/06/14 1.0935 1.0960
2024/06/13 1.0938 1.0980
2024/06/12 1.0913 1.0860
2024/06/11 1.0821 1.0780
2024/06/07 1.0764 1.0780
2024/06/06 1.0775 1.0780
2024/06/05 1.0778 1.0640
2024/06/04 1.0651 1.0600
2024/06/03 1.0635 1.0600
2024/05/31 1.0624 1.0540
2024/05/30 1.0539 1.0580
2024/05/29 1.0602 1.0660
2024/05/28 1.0682 1.0700
日期 淨值 市價
2024/05/27 N/A 1.0660
2024/05/24 1.0680 1.0660
2024/05/23 1.0606 1.0720
2024/05/22 1.0685 1.0720
2024/05/21 1.0715 1.0720
2024/05/20 1.0688 1.0720
2024/05/17 1.0679 1.0680
2024/05/16 1.0666 1.0680
2024/05/14 1.0562 1.0480
2024/05/13 1.0510 1.0480
2024/05/10 1.0514 1.0480
2024/05/09 1.0495 1.0420
2024/05/08 1.0441 1.0420
2024/05/07 1.0442 1.0400
2024/05/06 1.0428 1.0300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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