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華夏恒生香港生物科技指數ETF〈9069.HK〉
華夏恒生香港生物科技指數ETF(9069.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/09/24) 2.7740(美元) -0.0280 -1.00 3.6700 2.5980
淨值(2021/09/23) 2.8063(美元) 0.0055 0.20 3.5302 2.5980
日 至 說明
華夏恒生香港生物科技指數ETF(9069.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/09/23 2.8063 2.8020
2021/09/21 2.8008 2.8020
2021/09/20 2.7978 2.8020
2021/09/17 2.8439 2.8220
2021/09/16 2.7015 2.7020
2021/09/15 2.7581 2.7560
2021/09/14 2.8402 2.8160
2021/09/13 2.7968 2.7940
2021/09/10 2.8501 2.8260
2021/09/09 2.8184 2.8220
2021/09/08 2.8768 2.8700
2021/09/07 2.9023 2.9080
2021/09/06 2.9285 2.9100
2021/09/03 2.8661 2.8520
2021/09/02 2.8236 2.8060
日期 淨值 市價
2021/09/01 2.8214 2.8040
2021/08/31 2.8018 2.7760
2021/08/30 2.7725 2.7560
2021/08/27 2.6960 2.7020
2021/08/26 2.7362 2.7440
2021/08/25 2.8218 2.8080
2021/08/24 2.8317 2.7980
2021/08/23 2.7128 2.6880
2021/08/20 2.5980 2.5980
2021/08/19 2.7907 2.7880
2021/08/18 2.8335 2.8300
2021/08/17 2.8592 2.8580
2021/08/16 2.9376 2.9360
2021/08/13 2.9677 2.9460
2021/08/12 2.9541 2.9460
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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