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華夏恒生香港生物科技指數ETF〈9069.HK〉
華夏恒生香港生物科技指數ETF(9069.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/09/27) 1.3140(美元) 0.0400 3.14 2.7740 1.2700
淨值(2022/09/26) 1.2809(美元) 0.0136 1.07 2.7804 1.2673
日 至 說明
華夏恒生香港生物科技指數ETF(9069.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/09/26 1.2809 1.2740
2022/09/23 1.2673 1.2700
2022/09/22 1.3117 1.3080
2022/09/21 1.3352 1.3320
2022/09/20 1.3724 1.3620
2022/09/19 1.3640 1.3620
2022/09/16 1.4113 1.4100
2022/09/15 1.4479 1.4380
2022/09/14 1.4341 1.4340
2022/09/13 1.4707 1.4720
2022/09/09 1.5193 1.5100
2022/09/08 1.4648 1.4600
2022/09/07 1.4893 1.4860
2022/09/06 1.4896 1.4880
2022/09/05 1.4969 1.4920
日期 淨值 市價
2022/09/02 1.5319 1.5300
2022/09/01 1.5596 1.5560
2022/08/31 1.5728 1.5560
2022/08/30 1.5543 1.5400
2022/08/29 1.5713 1.5680
2022/08/26 1.6109 1.5940
2022/08/25 1.5694 1.5560
2022/08/24 1.5136 1.5100
2022/08/23 1.5506 1.5480
2022/08/22 1.5731 1.5740
2022/08/19 1.5749 1.5960
2022/08/18 1.5983 1.5960
2022/08/17 1.6107 1.6060
2022/08/16 1.6365 1.6300
2022/08/15 1.6533 1.6440
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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