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Nuveen AA-BBB級CLO主動型ETF〈NCLO〉
Nuveen AA-BBB級CLO主動型ETF(NCLO)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/14) 25.1419(美元) 0.0119 0.05 25.2250 24.9850
淨值(2025/02/13) 25.1000(美元) -0.0100 -0.04 25.2000 24.9500
日 至 說明
Nuveen AA-BBB級CLO主動型ETF(NCLO) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/13 25.1000 25.1300
2025/02/12 25.1100 25.1200
2025/02/11 25.1100 25.1250
2025/02/10 25.1000 25.1200
2025/02/07 25.1000 25.1150
2025/02/06 25.1000 25.1100
2025/02/05 25.0900 25.1050
2025/02/04 25.0800 25.1000
2025/02/03 25.0800 25.0998
2025/01/31 25.2000 25.2250
2025/01/30 25.1800 25.2250
2025/01/29 25.1800 25.1800
2025/01/28 25.1600 25.1950
2025/01/27 25.1500 25.1900
2025/01/24 25.1400 25.1650
日期 淨值 市價
2025/01/23 25.1300 25.1500
2025/01/22 25.1200 25.1350
2025/01/21 25.1000 25.1600
2025/01/17 25.0900 25.1100
2025/01/16 25.0700 25.0850
2025/01/15 25.0600 25.0750
2025/01/14 25.0600 25.0750
2025/01/13 25.0500 25.0750
2025/01/10 25.0500 25.0450
2025/01/08 25.0400 25.0583
2025/01/07 25.0300 25.0500
2025/01/06 25.0200 25.0650
2025/01/03 25.0300 25.0600
2025/01/02 25.0200 25.0600
2024/12/31 25.0200 25.0500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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