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ETF介紹
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發行公司
XXXXXXXXXXX
市 價
淨 值
發行公司
元大投信
網址
https://www.yuantafunds.com/
代碼
ETF名稱
日期
幣別
市價報酬率(%)
一日
一週
今年以來
一個月
三個月
六個月
一年
三年
五年
0050
元大台灣50
07/26
台幣
-3.92
-3.89
35.92
-2.93
15.33
32.63
43.28
45.32
153.75
0051
元大中型100
07/26
台幣
-1.57
-2.46
10.59
-3.21
4.83
12.50
15.40
56.02
186.77
0053
元大電子
07/26
台幣
-4.24
-4.33
35.66
-4.24
14.56
32.16
43.76
57.96
209.30
0055
元大MSCI金融
07/26
台幣
-1.05
-2.07
17.70
3.31
14.11
20.30
21.03
39.09
81.52
0056
元大高股息
07/26
台幣
-1.65
-2.49
10.82
-3.34
5.67
12.70
19.17
47.49
109.27
0061
元大寶滬深
07/26
台幣
-1.63
-2.42
4.06
1.08
-2.59
5.95
-9.13
-25.87
-8.10
006201
元大富櫃50
07/26
台幣
-1.46
-3.44
15.00
-2.71
8.95
13.81
27.11
14.39
101.16
006203
元大MSCI台灣
07/26
台幣
-3.83
-4.16
32.04
-3.11
14.52
29.63
37.87
43.47
152.90
006206
元大上證50
07/26
台幣
-2.23
-3.27
6.37
0.29
-3.07
6.29
-5.20
-21.27
-16.86
00631L
元大台灣50正2
07/26
台幣
-6.37
-6.69
53.21
-6.71
21.54
51.31
65.11
80.27
459.54
00632R
元大台灣50反1
07/26
台幣
2.93
3.24
-21.65
2.63
-10.91
-21.30
-25.64
-37.10
-69.07
00635U
期元大S&P黃金
07/26
台幣
-0.96
-2.07
11.48
2.05
0.00
14.64
13.98
15.25
34.43
00637L
元大滬深300正2
07/26
台幣
-5.16
-6.98
12.59
-1.21
-7.38
17.03
-13.80
-39.82
-28.91
00638R
元大滬深300反1
07/26
台幣
2.68
3.75
-3.76
1.32
3.85
-6.21
5.61
16.88
-18.08
00642U
期元大S&P石油
07/26
台幣
0.06
-2.76
14.10
-2.18
-4.62
7.35
7.35
45.90
8.13
00646
元大S&P500
07/26
台幣
-1.94
-1.94
21.64
0.72
7.74
17.68
25.17
46.68
96.09
00647L
元大S&P500正2
07/26
台幣
-4.87
-4.51
25.55
-2.17
11.19
21.14
30.59
28.77
132.80
00648R
元大S&P500反1
07/26
台幣
2.01
2.01
-9.40
1.09
-5.57
-8.36
-13.20
-20.14
-53.38
00660
元大歐洲50
07/26
台幣
-2.10
-1.24
6.09
-2.56
-2.04
5.51
9.82
19.32
43.01
00661
元大日經225
07/26
台幣
-4.20
-5.04
13.71
-4.02
-0.37
6.74
16.76
40.64
77.44
00673R
期元大S&P原油反1
07/26
台幣
0.00
2.69
-12.85
1.68
2.69
-7.63
-12.74
-52.77
-52.80
00674R
期元大S&P黃金反1
07/26
台幣
1.05
2.32
-10.27
-1.67
-0.66
-12.86
-13.57
-19.62
-40.55
00679B
元大美債20年
07/26
台幣
-0.46
-0.73
-0.22
-0.36
6.93
4.42
-0.58
-21.64
-17.54
00680L
元大美債20正2
07/26
台幣
-1.04
-1.94
-15.30
-3.49
9.86
-4.56
-20.41
-66.82
-61.37
00681R
元大美債20反1
07/26
台幣
0.39
0.84
8.22
1.59
-5.29
2.15
8.62
54.97
19.99
00682U
期元大美元指數
07/26
台幣
0.00
-0.14
3.69
-1.36
-1.31
1.25
4.20
14.81
8.72
00683L
期元大美元指正2
07/26
台幣
0.09
-0.09
7.93
-2.45
-2.32
2.71
8.81
30.56
16.98
00684R
期元大美元指反1
07/26
台幣
-0.19
-0.06
-4.47
1.05
0.65
-1.85
-4.76
-16.99
-18.87
00697B
元大美債7-10
07/26
台幣
-0.16
-0.11
5.85
1.38
5.07
5.52
6.20
-0.34
-2.44
00706L
期元大S&P日圓正2
07/26
台幣
2.96
4.85
-20.73
6.63
0.00
-13.04
-25.97
-60.29
-65.30
00707R
期元大S&P日圓反1
07/26
台幣
-2.03
-2.16
11.83
-3.25
-0.94
6.61
14.65
48.69
49.14
00708L
期元大S&P黃金正2
07/26
台幣
-2.33
-4.76
22.16
3.37
-0.90
28.97
27.33
27.57
66.88
00713
元大台灣高息低波
07/26
台幣
-0.86
-0.26
19.18
-0.52
6.57
20.66
32.69
70.03
151.80
00719B
元大美債1-3
07/26
台幣
0.00
0.22
8.51
1.51
2.57
6.57
9.71
18.06
10.56
00720B
元大投資級公司債
07/26
台幣
-0.76
-1.03
2.89
0.27
5.69
3.74
8.26
-7.72
2.77
00721B
元大中國債3-5
07/26
台幣
0.63
0.95
9.31
2.21
2.98
8.99
8.68
15.48
19.33
00738U
期元大道瓊白銀
07/26
台幣
-4.23
-6.07
13.30
-4.41
-0.86
18.21
6.10
-2.68
34.21
00739
元大MSCI A股
07/26
台幣
-1.64
-2.90
3.13
-0.20
-4.31
5.81
-9.41
-25.10
-4.22
00751B
元大AAA至A公司債
07/26
台幣
-0.88
-1.14
1.11
0.17
5.50
2.74
4.31
-13.17
-6.84
00762
元大全球AI
07/26
台幣
-4.57
-3.83
22.85
-3.22
6.49
15.80
34.92
46.86
152.67
00771
元大US高息特別股
07/26
台幣
-0.56
-0.45
11.38
0.80
2.60
5.84
14.42
3.80
3.26
00786B
元大10年IG銀行債
07/26
台幣
-0.51
-0.65
5.75
1.54
6.36
4.86
9.85
-4.14
0.97
00787B
元大10年IG醫療債
07/26
台幣
-0.60
-0.79
3.10
0.37
5.39
4.02
5.85
-7.94
1.34
00788B
元大10年IG電能債
07/26
台幣
-0.59
-0.84
2.79
0.56
5.42
4.55
6.88
-9.95
-5.21
00850
元大臺灣ESG永續
07/26
台幣
-2.60
-3.11
29.72
-2.82
13.79
28.84
34.84
48.46
N/A
00861
元大全球未來通訊
07/26
台幣
-3.29
-3.84
20.54
-2.22
9.71
15.99
30.31
40.80
N/A
00870B
元大15年EM主權債
07/26
台幣
-0.66
-0.66
2.95
0.35
6.14
6.88
5.28
-9.20
N/A
00876
元大全球5G
07/26
台幣
-4.68
-4.89
17.13
-5.42
6.25
16.12
26.56
33.29
N/A
00940
元大台灣價值高息
07/26
台幣
-1.41
-2.20
N/A
-3.65
3.56
N/A
N/A
N/A
N/A
附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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