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發行公司元大投信
網址https://www.yuantafunds.com/

代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
0050 元大台灣卓越50基金 09/23 台幣 -0.95 -2.53 -21.73 -7.19 -5.48 -19.31 -17.48 43.58 59.91
0051 元大台灣中型100基金 09/23 台幣 -1.21 -3.01 -12.58 -2.92 0.00 -12.15 -4.71 67.70 97.10
0053 元大台灣電子科技基金 09/23 台幣 -0.93 -3.26 -23.52 -7.36 -4.12 -19.31 -17.54 55.47 69.36
0055 元大台灣金融基金 09/23 台幣 0.27 -1.73 -8.41 -4.06 -2.24 -14.36 -1.59 32.46 68.63
0056 元大台灣高股息基金 09/23 台幣 -0.40 -4.31 -19.42 -6.46 -3.53 -20.32 -13.39 14.81 35.44
0061 元大標智滬深300基金 09/23 台幣 0.22 -2.57 -18.70 -5.06 -8.80 -9.20 -16.28 3.46 2.26
006201 元大富櫃50基金 09/23 台幣 -2.59 -5.10 -32.16 -7.64 -3.57 -23.76 -23.00 30.86 34.58
006203 元大摩臺基金 09/23 台幣 -1.01 -2.45 -20.67 -6.53 -4.04 -17.48 -15.55 48.09 66.31
006206 元大上證50基金 09/23 台幣 0.97 -2.23 -15.50 -2.58 -7.63 -7.66 -11.45 -6.87 -1.63
00631L 元大台灣50單日正向2倍基金 09/23 台幣 -1.59 -4.87 -36.51 -12.71 -9.25 -32.68 -27.75 117.76 170.26
00632R 元大台灣50單日反向1倍基金 09/23 台幣 0.83 2.36 19.02 5.93 2.71 16.73 9.57 -45.51 -55.17
00635U 元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金 09/23 台幣 0.60 0.37 -8.05 -3.82 -9.31 -14.00 -6.76 -0.50 8.03
00637L 元大滬深300單日正向2倍基金 09/23 台幣 1.47 -2.46 -27.51 -6.54 -13.76 -5.03 -20.50 -12.18 -2.76
00638R 元大滬深300單日反向1倍基金 09/23 台幣 -0.30 2.36 23.36 6.97 11.51 8.01 15.51 -17.66 -36.11
00642U 元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 09/23 台幣 -0.11 -1.73 29.79 -6.78 -14.93 -15.10 40.58 1.73 8.24
00646 元大標普500基金 09/23 台幣 -0.16 -1.82 -9.66 -4.37 6.40 -7.01 -2.49 30.13 63.04
00647L 元大標普500單日正向2倍基金 09/23 台幣 -0.96 -5.93 -38.25 -16.53 0.65 -30.70 -27.35 33.75 79.91
00648R 元大標普500單日反向1倍基金 09/23 台幣 0.64 3.53 25.52 10.61 0.64 19.46 14.12 -33.83 -47.76
00660 元大歐洲50基金 09/23 台幣 0.20 -2.71 -17.80 -5.81 -0.99 -11.86 -15.22 1.12 5.59
00661 元大日經225基金 09/23 台幣 -0.71 -2.49 -6.90 -5.59 3.07 -4.27 -11.11 19.94 33.57
00673R 元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金 09/23 台幣 -0.11 1.60 -31.93 5.95 14.08 13.79 -39.88 -37.03 -56.11
00674R 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金 09/23 台幣 -0.56 -0.28 8.42 4.96 10.36 16.53 5.59 -14.79 -26.58
00679B 元大美國政府20年期(以上)債券基金 09/23 台幣 -2.11 -1.56 -17.29 -2.29 -0.77 -8.35 -19.51 -21.08 -4.87
00680L 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 09/23 台幣 -4.36 -5.16 -49.45 -12.70 -13.72 -34.02 -53.01 -51.29 -41.10
00681R 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 09/23 台幣 2.29 3.03 39.36 8.01 7.95 22.76 42.50 17.11 -1.29
00682U 元大標普美元ER指數期貨基金 09/23 台幣 -0.05 1.93 17.13 3.07 8.10 14.18 20.51 13.36 22.04
00683L 元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 09/23 台幣 -0.36 2.63 34.77 4.92 15.08 28.59 42.96 26.00 50.82
00684R 元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 09/23 台幣 0.13 -1.75 -14.75 -2.19 -7.20 -12.54 -17.75 -18.24 -29.27
00697B 元大美國政府7至10年期債券基金 09/23 台幣 -1.08 -1.05 -2.95 -0.63 2.20 0.83 -4.77 -9.91 0.89
00706L 元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 09/23 台幣 3.13 0.98 -35.74 -7.41 -10.64 -28.98 -41.70 -49.37 -52.37
00707R 元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 09/23 台幣 -1.05 0.04 24.35 5.06 5.76 18.41 29.33 29.40 26.32
00708L 元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 09/23 台幣 1.07 0.84 -16.22 -7.52 -17.62 -26.04 -13.78 -6.04 10.58
00713 元大台灣高股息低波動ETF基金 09/23 台幣 -0.11 -1.74 -8.15 -3.62 -4.53 -12.09 -4.41 41.88 N/A
00719B 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 09/23 台幣 0.06 0.66 9.60 3.57 4.93 8.43 8.57 0.46 N/A
00720B 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 09/23 台幣 -1.70 -1.67 -17.64 -2.00 1.37 -7.07 -19.61 -14.53 N/A
00721B 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 09/23 台幣 0.13 -0.13 4.86 1.33 1.43 1.17 7.38 13.94 N/A
00738U 元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金 09/23 台幣 1.27 2.95 -13.70 4.73 -7.87 -21.68 -13.92 -4.65 N/A
00739 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 09/23 台幣 0.26 -2.05 -16.73 -5.84 -7.59 -6.78 -14.51 12.24 N/A
00751B 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 09/23 台幣 -1.72 -1.72 -16.66 -2.65 1.31 -6.91 -19.25 -17.30 N/A
00762 元大全球人工智慧ETF基金 09/23 台幣 -1.56 -4.52 -31.88 -8.57 -0.52 -22.42 -27.71 28.23 N/A
00771 元大標普美國高息特別股ETF基金 09/23 台幣 -0.69 -1.09 -5.99 -0.41 6.22 0.12 -6.68 -7.79 N/A
00786B 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 09/23 台幣 -1.65 -1.33 -14.91 -3.13 1.06 -6.03 -17.51 -15.79 N/A
00787B 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 09/23 台幣 -1.77 -1.10 -13.62 -1.32 2.09 -5.45 -16.33 -12.27 N/A
00788B 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 09/23 台幣 -1.79 -1.26 -14.66 -2.11 1.75 -5.57 -17.72 -16.91 N/A
00850 元大臺灣ESG永續ETF基金 09/23 台幣 -0.77 -2.71 -17.93 -6.33 -3.98 -16.77 -12.97 50.49 N/A
00861 元大全球未來通訊ETF基金 09/23 台幣 -0.69 -1.90 -21.57 -7.25 -0.65 -14.52 -12.52 N/A N/A
00870B 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 09/23 台幣 -0.73 -1.18 -17.65 -2.31 2.24 -5.87 -18.32 N/A N/A
00876 元大全球5G關鍵科技ETF基金 09/23 台幣 -1.21 -2.67 -29.35 -8.02 -0.92 -19.07 -20.90 N/A N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。