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發行公司元大投信
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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
0050 元大台灣卓越50基金 09/22 台幣 -2.35 -2.52 14.97 4.93 2.00 3.11 36.32 75.00 127.34
0051 元大台灣中型100基金 09/22 台幣 -1.91 -1.48 28.52 3.57 0.09 16.84 46.92 89.04 143.34
0053 元大台灣電子科技基金 09/22 台幣 -2.08 -2.37 14.30 3.86 2.17 0.69 36.08 101.00 149.87
0054 元大台商收成基金 09/22 台幣 -2.08 -2.44 10.35 4.04 0.32 0.42 28.93 45.41 63.14
0055 元大台灣金融基金 09/22 台幣 -1.84 -2.57 30.19 6.67 13.04 22.97 39.08 40.53 98.90
0056 元大台灣高股息基金 09/22 台幣 -1.56 -1.29 9.85 1.98 -4.44 -2.08 16.69 43.30 71.73
0061 元大標智滬深300基金 09/22 台幣 -0.18 -1.16 -6.63 2.27 -5.23 -6.28 4.05 37.87 37.69
006201 元大富櫃50基金 09/22 台幣 -1.54 -1.17 19.89 5.45 4.09 10.70 41.56 86.23 106.08
006203 元大摩臺基金 09/22 台幣 -2.61 -2.76 16.96 4.15 1.93 4.54 37.33 79.71 129.76
006206 元大上證50基金 09/22 台幣 -0.75 -0.75 -12.74 2.06 -9.25 -11.29 -4.03 18.67 32.59
00631L 元大台灣50單日正向2倍基金 09/22 台幣 -5.02 -5.10 39.67 8.83 2.40 13.40 98.27 209.07 409.53
00632R 元大台灣50單日反向1倍基金 09/22 台幣 2.56 2.56 -19.54 -4.60 -2.44 -9.82 -33.81 -53.33 -65.94
00635U 元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金 09/22 台幣 0.98 -1.41 -7.57 -0.75 -0.92 0.77 -9.92 29.52 9.78
00637L 元大滬深300單日正向2倍基金 09/22 台幣 -2.77 -1.62 -28.25 2.88 -23.71 -24.12 -8.88 42.12 70.01
00638R 元大滬深300單日反向1倍基金 09/22 台幣 1.77 1.17 9.23 -2.37 10.77 7.73 -7.59 -43.82 -52.86
00642U 元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 09/22 台幣 -1.04 0.98 48.97 11.76 -0.96 17.84 60.39 -45.57 -29.79
00646 元大標普500基金 09/22 台幣 -2.02 -1.19 16.27 -0.88 3.18 9.69 27.28 37.29 86.01
00647L 元大標普500單日正向2倍基金 09/22 台幣 -4.82 -3.52 35.17 -1.47 6.25 23.21 72.18 83.47 215.41
00648R 元大標普500單日反向1倍基金 09/22 台幣 2.19 1.90 -16.98 -0.14 -4.12 -12.30 -28.38 -44.52 -61.45
00660 元大歐洲50基金 09/22 台幣 -2.04 -1.81 13.91 -0.48 -0.51 7.52 30.61 25.37 49.81
00661 元大日經225基金 09/22 台幣 -2.60 -2.80 8.66 9.37 3.20 1.20 28.34 25.44 76.73
00673R 元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金 09/22 台幣 1.01 -1.25 -39.16 -11.86 -2.15 -20.58 -51.81 13.11 N/A
00674R 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金 09/22 台幣 -0.89 1.29 4.14 0.15 -0.22 -3.62 4.47 -35.78 N/A
00679B 元大美國政府20年期(以上)債券基金 09/22 台幣 0.24 -0.05 -4.57 -0.87 4.50 8.15 -11.20 21.50 N/A
00680L 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 09/22 台幣 0.54 -0.27 -8.86 -0.38 9.89 21.60 -17.33 45.08 N/A
00681R 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 09/22 台幣 -0.15 0.08 2.13 -0.23 -5.88 -11.48 4.26 -33.33 N/A
00682U 元大標普美元ER指數期貨基金 09/22 台幣 0.38 0.55 2.80 -0.65 0.55 0.27 -1.76 -1.71 N/A
00683L 元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 09/22 台幣 0.58 0.69 7.18 -1.58 1.81 1.33 -2.73 -0.57 N/A
00684R 元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 09/22 台幣 -0.43 -0.59 -4.54 0.54 -1.70 -3.29 -0.80 -9.22 N/A
00697B 元大美國政府7至10年期債券基金 09/22 台幣 0.30 0.00 -3.47 -1.54 0.89 0.64 -7.97 8.13 N/A
00706L 元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 09/22 台幣 0.94 0.82 -12.07 0.63 1.26 -2.26 -10.99 -10.85 N/A
00707R 元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 09/22 台幣 -0.25 -0.05 6.09 -0.20 -1.06 -0.10 4.13 -3.86 N/A
00708L 元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 09/22 台幣 1.80 -2.94 -15.61 -1.51 -1.89 0.95 -20.06 60.53 N/A
00713 元大台灣高股息低波動ETF基金 09/22 台幣 -1.56 -1.47 24.39 2.54 2.85 14.11 38.79 58.59 N/A
00719B 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 09/22 台幣 0.30 0.37 -1.22 -0.60 -0.43 -2.32 -4.46 -2.92 N/A
00720B 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 09/22 台幣 0.27 0.02 -0.42 0.33 3.29 8.80 0.20 29.80 N/A
00721B 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 09/22 台幣 -0.04 0.00 1.83 -0.22 0.67 0.65 5.41 8.93 N/A
00738U 元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金 09/22 台幣 -0.72 -3.87 -15.87 -2.26 -12.56 -13.21 -11.12 36.11 N/A
00739 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 09/22 台幣 -0.26 -0.51 -2.29 3.57 -3.85 -1.09 6.53 49.07 N/A
00751B 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 09/22 台幣 -0.04 0.35 -3.18 0.40 3.23 8.57 -4.18 N/A N/A
00762 元大全球人工智慧ETF基金 09/22 台幣 -2.46 -1.13 20.06 2.63 6.13 12.94 42.26 N/A N/A
00771 元大標普美國高息特別股ETF基金 09/22 台幣 -0.31 0.05 2.47 0.05 -0.05 1.96 4.91 N/A N/A
00786B 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 09/22 台幣 0.07 -0.24 -2.26 0.00 2.80 7.09 -2.88 N/A N/A
00787B 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 09/22 台幣 0.46 0.28 -1.18 0.25 3.12 7.42 -2.21 N/A N/A
00788B 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 09/22 台幣 -0.29 -0.29 -3.35 -0.58 2.16 7.89 -5.10 N/A N/A
00850 元大臺灣ESG永續ETF基金 09/22 台幣 -2.15 -2.29 18.32 3.85 2.16 5.62 39.83 N/A N/A
00861 元大全球未來通訊ETF基金 09/22 台幣 -2.23 -1.97 10.64 0.96 2.30 6.50 28.13 N/A N/A
00870B 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 09/22 台幣 0.26 0.68 -4.22 -0.18 1.87 5.06 -4.62 N/A N/A
00876 元大全球未來關鍵科技ETF基金 09/22 台幣 -2.52 -2.46 13.50 5.01 4.79 7.40 44.05 N/A N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。