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發行公司	元大投信
網址	https://www.yuantafunds.com/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
0050	元大台灣50	01/17	台幣	0.49	0.01	1.67	0.97	2.96	2.53	56.95	45.03	141.38
0051	元大中型100	01/17	台幣	0.20	-0.53	-1.62	-1.82	-4.59	-9.46	6.39	40.19	149.69
0053	元大電子	01/17	台幣	2.25	1.81	3.08	2.79	5.53	2.80	58.95	61.09	187.15
0055	元大MSCI金融	01/17	台幣	-0.11	0.61	0.32	-0.95	-0.64	0.62	26.55	21.31	73.66
0056	元大高股息	01/17	台幣	0.08	-0.38	-0.71	-0.16	-4.46	-8.66	11.43	39.55	77.92
0061	元大寶滬深	01/17	台幣	0.59	1.45	-4.07	-2.88	-2.63	10.04	21.29	-14.66	-0.68
006201	元大富櫃50	01/17	台幣	-0.32	-0.86	-3.24	-3.49	-9.03	-8.78	15.29	7.50	79.69
006203	元大MSCI台灣	01/17	台幣	-0.22	-0.11	0.97	0.37	1.64	1.64	51.18	43.17	140.51
006206	元大上證50	01/17	台幣	0.73	0.23	-4.59	-2.40	-3.57	6.67	20.06	-11.69	-9.16
00631L	元大台灣50正2	01/17	台幣	0.63	-0.40	-0.42	-0.99	-2.35	-10.79	70.23	57.52	341.61
00632R	元大台灣50反1	01/17	台幣	-0.48	0.00	-0.35	-0.18	-0.31	-0.61	-29.74	-35.19	-67.14
00635U	期元大S&P黃金	01/17	台幣	0.58	1.30	4.47	2.64	0.36	7.17	27.56	29.15	39.90
00637L	元大滬深300正2	01/17	台幣	1.00	1.40	-10.10	-7.42	-5.58	9.97	43.05	-24.65	-20.61
00638R	元大滬深300反1	01/17	台幣	-0.68	-1.13	5.53	4.40	3.17	-8.92	-20.04	4.77	-22.58
00642U	期元大S&P石油	01/17	台幣	-0.37	6.67	10.80	13.05	14.29	3.74	20.03	27.40	10.09
00646	元大S&P500	01/17	台幣	-0.24	0.66	1.16	-0.73	4.43	6.43	31.78	55.26	102.48
00647L	元大S&P500正2	01/17	台幣	-0.05	1.17	1.17	-4.92	1.84	4.19	43.09	31.37	124.90
00648R	元大S&P500反1	01/17	台幣	0.00	-0.96	-0.96	2.58	-1.15	-3.54	-17.41	-20.34	-51.73
00660	元大歐洲50	01/17	台幣	1.99	2.02	4.72	3.57	3.46	2.39	15.13	20.56	39.68
00661	元大日經225	01/17	台幣	-0.32	-1.89	-1.89	-2.28	-1.28	-6.55	7.82	38.44	62.48
00673R	期元大S&P原油反1	01/17	台幣	0.31	-7.16	-10.62	-12.08	-13.48	-9.50	-22.86	-45.50	-52.70
00674R	期元大S&P黃金反1	01/17	台幣	-0.64	-1.59	-4.52	-2.52	-1.27	-8.28	-23.20	-27.91	-42.41
00679B	元大美債20年	01/17	台幣	0.14	1.25	-1.22	-2.38	-5.56	-4.87	-0.92	-20.11	-22.51
00680L	元大美債20正2	01/17	台幣	0.41	2.95	-3.80	-8.02	-17.34	-17.53	-19.61	-67.98	-69.30
00681R	元大美債20反1	01/17	台幣	-0.23	-1.67	1.77	4.11	9.77	8.79	9.50	59.75	38.09
00682U	期元大美元指數	01/17	台幣	0.00	-0.22	1.00	2.35	5.66	5.26	6.68	18.34	15.26
00683L	期元大美元指正2	01/17	台幣	-0.16	-0.32	2.32	4.61	11.62	10.88	13.84	38.53	30.41
00684R	期元大美元指反1	01/17	台幣	0.21	0.07	-1.09	-2.29	-5.71	-5.65	-7.39	-19.28	-21.76
00697B	元大美債7-10	01/17	台幣	0.25	0.44	-0.14	0.25	-0.82	-0.18	4.24	5.53	-1.23
00706L	期元大S&P日圓正2	01/17	台幣	0.69	3.94	0.52	-2.19	-9.80	-2.68	-20.33	-59.92	-66.00
00707R	期元大S&P日圓反1	01/17	台幣	-0.10	-1.62	-0.33	1.61	5.75	0.10	10.48	48.90	50.60
00708L	期元大S&P黃金正2	01/17	台幣	1.22	3.17	9.14	5.26	0.55	14.03	59.65	60.56	79.98
00713	元大台灣高息低波	01/17	台幣	0.09	0.76	0.19	-1.39	-4.50	-3.83	19.15	55.12	134.68
00719B	元大美債1-3	01/17	台幣	0.03	0.03	0.62	1.69	2.88	3.14	8.41	25.04	16.57
00720B	元大投資級公司債	01/17	台幣	0.14	1.30	-0.87	-1.73	-3.49	-0.99	3.49	-1.41	-2.20
00738U	期元大道瓊白銀	01/17	台幣	0.07	1.39	7.51	1.87	-1.94	-2.25	29.60	18.94	37.49
00739	元大MSCI A股	01/17	台幣	0.68	1.61	-4.12	-2.64	-0.90	8.89	18.79	-16.52	1.78
00751B	元大AAA至A公司債	01/17	台幣	0.21	1.24	-1.04	-2.08	-4.88	-2.66	0.52	-7.49	-10.88
00762	元大全球AI	01/17	台幣	0.00	-0.07	2.16	-3.20	11.45	7.00	38.10	68.17	159.59
00771	元大US高息特別股	01/17	台幣	0.00	0.23	1.03	0.06	-2.88	2.14	10.92	8.60	5.76
00786B	元大10年IG銀行債	01/17	台幣	0.24	1.05	-0.65	-1.77	-3.80	-1.46	4.67	1.55	-3.26
00787B	元大10年IG醫療債	01/17	台幣	0.09	0.93	-0.56	-1.55	-3.92	-1.85	1.98	-3.06	-3.70
00788B	元大10年IG電能債	01/17	台幣	0.00	0.86	-1.09	-1.83	-3.89	-0.73	4.16	-4.15	-7.32
00850	元大臺灣ESG永續	01/17	台幣	0.26	-0.57	-0.09	0.04	0.17	-1.31	42.62	42.68	137.95
00861	元大全球未來通訊	01/17	台幣	0.63	-0.04	1.41	-0.56	4.48	-1.42	28.95	39.32	113.01
00870B	元大15年EM主權債	01/17	台幣	0.10	0.69	-0.58	-2.05	-4.46	-3.10	1.95	-6.28	-10.40
00876	元大全球5G	01/17	台幣	1.19	0.52	2.54	1.99	2.13	-12.20	19.40	16.81	N/A
00940	元大台灣價值高息	01/17	台幣	0.11	-1.08	-2.03	-1.29	-4.25	-7.39	N/A	N/A	N/A
00965	元大航太防衛科技	01/17	台幣	0.27	0.89	1.03	0.20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
00967B	元大優息美債	01/17	台幣	0.21	0.85	-0.83	-1.45	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
00968B	元大優息投等債	01/17	台幣	0.21	1.05	-0.72	-1.13	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
00969B	元大零息超長美債	01/17	台幣	0.23	2.32	-2.76	-5.36	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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