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發行公司元大投信
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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
0050 元大台灣卓越50基金 12/12 台幣 0.12 2.24 27.35 3.01 3.18 4.18 21.29 30.79 13.30
0051 元大台灣中型100基金 12/12 台幣 -0.03 0.17 21.49 0.66 0.72 2.14 15.73 18.28 5.91
0053 元大台灣電子科技基金 12/12 台幣 0.12 2.43 27.30 2.88 3.42 6.29 29.03 40.49 15.70
0054 元大台商收成基金 12/12 台幣 -0.07 -0.08 10.29 0.75 1.17 2.09 17.49 26.27 8.85
0055 元大台灣金融基金 12/12 台幣 0.02 0.70 26.23 0.75 0.59 -0.82 9.49 16.70 4.22
0056 元大台灣高股息基金 12/12 台幣 0.01 0.35 28.94 0.64 1.00 2.05 15.64 24.10 8.25
0061 元大標智滬深300基金 12/12 台幣 -0.27 -0.06 -6.64 0.56 1.31 -0.67 1.83 17.90 -0.17
006201 元大富櫃50基金 12/12 台幣 0.27 0.51 1.13 1.38 1.61 4.08 20.28 29.26 9.89
006203 元大摩臺基金 12/12 台幣 0.58 2.44 27.05 2.60 3.12 3.70 21.03 32.23 12.38
006206 元大上證50基金 12/12 台幣 -0.30 -0.31 0.03 0.12 0.94 -1.28 1.35 18.11 -0.77
00631L 元大台灣50單日正向2倍基金 12/12 台幣 0.76 3.56 54.46 5.19 5.40 7.22 39.65 62.78 23.99
00632R 元大台灣50單日反向1倍基金 12/12 台幣 -0.64 -1.46 -24.65 -2.12 -2.31 -3.15 -15.42 -22.99 -9.54
00635U 元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金 12/12 台幣 -0.31 0.62 9.23 -0.24 -0.42 0.81 8.33 13.74 -3.37
00637L 元大滬深300單日正向2倍基金 12/12 台幣 0.77 -0.39 -6.42 -0.17 1.24 -2.97 9.59 48.88 -0.99
00638R 元大滬深300單日反向1倍基金 12/12 台幣 -0.88 -0.08 -16.23 -0.42 -1.17 1.02 -9.11 -25.81 -1.90
00642U 元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 12/12 台幣 -2.09 -0.29 -3.49 0.76 0.94 3.00 9.78 1.78 3.62
00646 元大標普500基金 12/12 台幣 0.43 -0.10 21.42 0.45 0.80 2.29 5.78 17.59 3.67
00647L 元大標普500單日正向2倍基金 12/12 台幣 0.49 0.70 29.51 1.36 2.02 4.00 15.63 37.93 10.46
00648R 元大標普500單日反向1倍基金 12/12 台幣 -0.60 -0.53 -20.10 -1.05 -1.31 -2.42 -10.18 -18.01 -6.31
00660 元大歐洲50基金 12/12 台幣 0.67 0.31 5.89 0.46 0.38 -0.23 7.94 21.78 4.33
00661 元大日經225基金 12/12 台幣 0.04 0.20 5.27 0.57 0.74 0.13 11.53 10.33 6.77
00672L 元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金 12/12 台幣 3.72 -0.32 -16.34 1.87 2.06 5.61 15.47 4.35 6.89
00673R 元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金 12/12 台幣 1.13 0.00 -20.72 -1.14 -1.14 -3.62 -17.26 -19.80 -6.23
00674R 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金 12/12 台幣 -1.91 -0.82 -15.08 -0.18 0.00 -1.28 -9.91 -15.76 1.61
00679B 元大美國政府20年期(以上)債券基金 12/12 台幣 -0.18 -0.02 15.95 -0.32 -0.64 2.63 3.88 18.33 -3.65
00680L 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 12/12 台幣 -0.25 0.94 17.01 0.37 -0.77 6.03 10.50 32.70 -4.94
00681R 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 12/12 台幣 -0.18 -0.57 -14.25 -0.44 0.19 -3.44 -8.45 -17.40 0.64
00682U 元大標普美元ER指數期貨基金 12/12 台幣 -0.05 -0.52 4.34 -0.41 -0.93 -1.28 0.10 -0.10 -2.29
00683L 元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 12/12 台幣 0.03 -1.03 11.60 -0.62 -1.49 -2.74 1.32 1.06 -4.11
00684R 元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 12/12 台幣 -0.28 0.32 -11.17 -0.75 0.43 0.92 -3.23 -4.62 0.43
00697B 元大美國政府7至10年期債券基金 12/12 台幣 -0.39 -0.14 10.98 -0.43 -0.57 0.58 -0.13 9.37 -2.69
00706L 元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 12/12 台幣 -0.61 0.06 -5.31 0.06 0.00 0.11 -3.24 0.80 -3.02
00707R 元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 12/12 台幣 0.04 -0.15 -2.93 -0.15 -0.15 0.00 0.46 -3.36 0.71
00708L 元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 12/12 台幣 -0.52 1.33 20.15 -0.42 -0.56 1.82 16.66 28.72 -6.50
00713 元大台灣高股息低波動ETF基金 12/12 台幣 0.48 0.00 17.91 0.19 0.34 0.35 9.83 20.32 3.89
00719B 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 12/12 台幣 -0.70 -0.44 N/A -0.40 -0.37 -0.09 -2.79 1.94 -1.90
00720B 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 12/12 台幣 1.05 0.02 N/A 0.33 0.22 3.57 8.58 25.97 0.49
00721B 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 12/12 台幣 0.00 -0.22 N/A -0.13 0.00 0.16 -2.29 0.75 -0.15
00738U 元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金 12/12 台幣 1.80 1.44 N/A -0.63 -0.31 -0.26 10.64 9.81 -6.76
00739 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 12/12 台幣 0.02 -0.19 N/A 0.29 1.17 -0.72 2.12 20.47 0.24
00751B 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 12/12 台幣 -0.18 0.00 N/A 0.08 0.11 3.03 7.56 22.95 -0.52
00762 元大全球人工智慧ETF基金 12/12 台幣 N/A 0.24 N/A 0.57 0.53 2.25 10.98 N/A 3.15
00771 元大標普美國高息特別股ETF基金 12/12 台幣 N/A -0.10 N/A -0.05 0.20 0.34 1.46 N/A -1.10
00786B 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 12/12 台幣 N/A -0.07 N/A 0.32 0.11 2.89 8.33 N/A 0.99
00787B 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 12/12 台幣 N/A 0.09 N/A 0.73 0.68 4.27 8.85 N/A 0.97
00788B 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 12/12 台幣 N/A 0.00 N/A 0.25 0.11 2.54 7.34 N/A -0.58
00850 元大臺灣ESG永續ETF基金 12/12 台幣 N/A 1.80 N/A 2.43 2.66 3.07 N/A N/A 11.65
00861 元大全球未來通訊ETF基金 12/12 台幣 N/A 0.41 N/A 0.97 1.03 N/A N/A N/A N/A
00870B 元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
00871B 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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