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發行公司元大投信
網址https://www.yuantafunds.com/

代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
0050 元大台灣50 03/05 台幣 0.82 3.35 11.93 8.97 16.31 19.89 28.88 24.06 128.58
0051 元大中型100 03/05 台幣 0.45 2.89 6.38 5.88 11.69 15.02 43.73 89.19 204.10
0053 元大電子 03/05 台幣 0.68 3.70 13.33 9.36 18.89 22.48 41.11 36.45 184.91
0055 元大MSCI金融 03/05 台幣 -0.04 0.59 -0.95 1.79 0.93 4.54 9.69 44.37 65.55
0056 元大高股息 03/05 台幣 0.42 1.73 4.03 4.69 11.01 13.73 48.29 50.21 107.02
0061 元大寶滬深 03/05 台幣 0.84 1.69 3.63 9.56 1.45 -7.37 -14.52 -29.83 -6.65
006201 元大富櫃50 03/05 台幣 -0.27 3.32 8.90 4.91 11.75 21.40 26.73 30.00 109.47
006203 元大MSCI台灣 03/05 台幣 0.85 3.41 10.87 8.68 15.86 19.64 28.89 27.86 135.62
006206 元大上證50 03/05 台幣 0.50 0.61 6.07 8.20 3.86 -5.15 -11.17 -29.66 -13.88
00631L 元大台灣50正2 03/05 台幣 0.99 5.48 17.79 14.87 25.64 32.37 57.75 67.62 406.11
00632R 元大台灣50反1 03/05 台幣 -0.48 -2.61 -8.26 -7.01 -11.42 -14.38 -22.89 -35.38 -67.01
00635U 期元大S&P黃金 03/05 台幣 1.61 3.86 1.16 3.69 2.39 5.24 7.80 10.96 32.25
00637L 元大滬深300正2 03/05 台幣 2.08 2.91 9.91 16.23 7.41 -16.23 -21.73 -54.46 -22.07
00638R 元大滬深300反1 03/05 台幣 -0.60 -1.19 -4.15 -7.02 -5.25 4.31 8.88 28.46 -25.51
00642U 期元大S&P石油 03/05 台幣 -1.49 1.30 8.96 7.79 6.39 -6.59 4.00 57.05 -2.06
00646 元大S&P500 03/05 台幣 -0.30 0.90 10.16 4.05 12.85 12.73 33.44 57.21 94.29
00647L 元大S&P500正2 03/05 台幣 -0.50 2.05 13.70 6.77 23.11 21.51 51.71 59.30 145.15
00648R 元大S&P500反1 03/05 台幣 0.17 -1.02 -5.67 -3.00 -10.19 -11.01 -20.38 -29.88 -55.30
00660 元大歐洲50 03/05 台幣 0.46 0.83 6.66 5.04 9.59 12.56 13.47 35.79 54.78
00661 元大日經225 03/05 台幣 0.49 2.86 19.87 10.51 22.73 22.41 45.20 45.07 90.51
00673R 期元大S&P原油反1 03/05 台幣 1.46 -1.42 -8.16 -7.16 -7.94 -2.05 -12.97 -57.76 -51.58
00674R 期元大S&P黃金反1 03/05 台幣 -1.52 -3.56 -1.10 -3.40 -3.08 -6.50 -9.41 -17.73 -40.01
00679B 元大美債20年 03/05 台幣 -0.07 0.24 -2.95 -0.53 2.08 -0.62 -0.09 -16.48 -10.60
00680L 元大美債20正2 03/05 台幣 -0.11 1.35 -10.96 -2.80 1.12 -4.65 -16.94 -59.04 -51.76
00681R 元大美債20反1 03/05 台幣 0.20 -0.85 5.73 1.17 -1.58 -0.85 5.39 37.52 6.29
00682U 期元大美元指數 03/05 台幣 0.24 0.34 3.10 -0.10 0.87 0.53 0.53 14.91 9.85
00683L 期元大美元指正2 03/05 台幣 0.04 0.27 5.94 -0.27 1.18 0.41 0.36 30.39 18.67
00684R 期元大美元指反1 03/05 台幣 0.00 -0.13 -3.04 0.13 -0.89 -0.70 -1.20 -18.39 -19.73
00697B 元大美債7-10 03/05 台幣 -0.08 0.37 0.45 -0.31 1.36 0.73 5.27 -2.37 -0.63
00706L 期元大S&P日圓正2 03/05 台幣 -0.43 -0.29 -13.15 -3.78 -7.29 -11.13 -27.38 -58.66 -61.05
00707R 期元大S&P日圓反1 03/05 台幣 0.00 -0.04 7.39 1.61 3.36 5.16 15.21 45.58 39.56
00708L 期元大S&P黃金正2 03/05 台幣 3.19 7.75 2.37 7.14 4.55 10.51 15.38 20.05 63.70
00713 元大台灣高息低波 03/05 台幣 0.67 1.95 3.67 4.29 6.52 12.31 40.70 77.96 138.89
00719B 元大美債1-3 03/05 台幣 0.03 0.03 2.59 0.45 1.10 1.34 7.31 12.06 7.81
00720B 元大投資級公司債 03/05 台幣 0.11 -0.03 -1.42 -1.24 2.75 5.81 10.57 -2.59 12.53
00721B 元大中國債3-5 03/05 台幣 0.00 -0.11 3.12 2.64 2.11 1.96 2.44 11.78 12.46
00738U 期元大道瓊白銀 03/05 台幣 2.94 4.99 -1.43 4.55 -4.87 -4.37 6.36 -15.50 24.75
00739 元大MSCI A股 03/05 台幣 0.74 1.73 3.74 11.64 1.78 -6.98 -14.95 -26.55 -2.00
00751B 元大AAA至A公司債 03/05 台幣 0.03 -0.26 -2.21 -1.23 1.58 3.41 8.19 -7.13 1.79
00762 元大全球AI 03/05 台幣 0.25 4.93 18.96 8.17 25.61 27.54 72.50 72.25 170.29
00771 元大US高息特別股 03/05 台幣 -0.46 -0.98 6.94 1.33 6.55 7.08 6.47 5.22 N/A
00786B 元大10年IG銀行債 03/05 台幣 0.18 -0.03 0.11 -1.31 3.63 5.43 10.65 -2.79 N/A
00787B 元大10年IG醫療債 03/05 台幣 0.20 0.58 -0.43 -0.34 2.50 3.61 9.64 -3.45 N/A
00788B 元大10年IG電能債 03/05 台幣 0.00 -0.06 -1.71 -1.16 2.88 4.13 8.24 -7.05 N/A
00850 元大臺灣ESG永續 03/05 台幣 0.75 2.89 8.45 7.23 12.78 15.84 28.94 35.12 N/A
00861 元大全球未來通訊 03/05 台幣 0.08 3.46 12.20 8.06 18.17 20.25 40.74 49.44 N/A
00870B 元大15年EM主權債 03/05 台幣 0.41 0.24 -1.88 -0.30 2.95 1.93 7.76 -8.11 N/A
00876 元大全球5G 03/05 台幣 0.76 4.13 14.61 14.41 23.29 23.52 42.36 41.52 N/A
00940 元大臺灣價值高息 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。