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發行公司元大投信
網址https://www.yuantafunds.com/

代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
0050 元大台灣50 06/14 台幣 0.59 4.14 35.99 9.49 16.05 38.34 42.12 44.01 170.15
0051 元大中型100 06/14 台幣 1.34 1.83 13.17 5.24 7.62 15.52 32.50 68.79 220.57
0053 元大電子 06/14 台幣 1.18 5.29 37.61 11.79 18.01 39.96 51.16 61.93 244.71
0055 元大MSCI金融 06/14 台幣 0.11 0.26 11.69 2.47 6.15 11.78 18.19 40.10 79.13
0056 元大高股息 06/14 台幣 0.32 1.35 12.84 3.29 6.89 15.46 39.10 49.96 124.63
0061 元大寶滬深 06/14 台幣 -0.29 -1.10 5.60 -3.81 1.66 6.52 -5.14 -28.77 -1.83
006201 元大富櫃50 06/14 台幣 -0.04 4.65 15.85 10.07 6.92 15.50 23.50 26.78 128.29
006203 元大MSCI台灣 06/14 台幣 0.65 3.90 32.40 9.23 15.14 35.78 39.98 44.71 173.21
006206 元大上證50 06/14 台幣 0.36 -0.71 6.71 -3.73 0.54 7.85 -0.81 -28.23 -12.17
00631L 元大台灣50正2 06/14 台幣 1.24 5.99 56.81 14.51 25.85 60.53 70.33 89.98 541.50
00632R 元大台灣50反1 06/14 台幣 -0.28 -3.04 -21.65 -7.14 -12.25 -22.86 -26.26 -38.42 -70.92
00635U 期元大S&P黃金 06/14 台幣 -0.11 -3.23 8.96 -2.19 5.21 10.46 11.41 7.20 37.84
00637L 元大滬深300正2 06/14 台幣 0.22 -2.32 16.03 -6.07 3.38 21.26 -5.87 -52.17 -18.13
00638R 元大滬深300反1 06/14 台幣 0.00 1.25 -5.98 2.85 -0.41 -9.56 1.14 29.87 -25.36
00642U 期元大S&P石油 06/14 台幣 0.00 3.23 11.63 -0.96 0.75 14.61 19.36 47.90 12.13
00646 元大S&P500 06/14 台幣 0.09 1.48 19.78 3.89 7.87 19.08 31.23 52.43 98.69
00647L 元大S&P500正2 06/14 台幣 0.28 2.79 26.41 7.40 9.39 27.87 43.17 40.22 150.71
00648R 元大S&P500反1 06/14 台幣 -0.18 -1.60 -10.05 -4.15 -3.81 -11.20 -17.16 -23.66 -55.71
00660 元大歐洲50 06/14 台幣 -1.21 -2.37 8.63 -2.34 -0.17 7.88 14.94 22.18 50.92
00661 元大日經225 06/14 台幣 0.18 0.65 16.39 1.57 0.48 19.46 16.34 38.25 87.42
00673R 期元大S&P原油反1 06/14 台幣 0.13 -2.87 -10.56 0.27 -0.93 -14.07 -20.91 -53.70 -55.28
00674R 期元大S&P黃金反1 06/14 台幣 0.09 3.35 -8.40 1.79 -5.43 -10.16 -11.70 -14.02 -42.42
00679B 元大美債20年 06/14 台幣 1.22 0.77 -0.85 3.64 2.00 -0.17 0.06 -17.02 -19.08
00680L 元大美債20正2 06/14 台幣 2.44 0.80 -13.13 6.54 -2.11 -10.66 -19.85 -62.84 -60.96
00681R 元大美債20反1 06/14 台幣 -1.28 -0.64 6.73 -3.50 1.05 3.92 8.23 45.34 17.72
00682U 期元大美元指數 06/14 台幣 0.47 1.19 4.72 0.14 2.75 3.50 3.45 18.87 9.97
00683L 期元大美元指正2 06/14 台幣 0.96 2.39 9.83 0.30 5.71 6.93 6.89 41.21 20.72
00684R 期元大美元指反1 06/14 台幣 -0.39 -1.23 -5.09 -0.13 -2.80 -3.96 -3.65 -21.27 -20.45
00697B 元大美債7-10 06/14 台幣 0.55 0.61 3.83 1.82 3.25 3.13 5.72 0.74 -5.30
00706L 期元大S&P日圓正2 06/14 台幣 -0.99 -2.75 -23.89 -3.06 -14.85 -23.99 -30.80 -62.68 -67.10
00707R 期元大S&P日圓反1 06/14 台幣 0.27 1.01 13.72 1.08 7.87 13.77 18.30 52.21 51.67
00708L 期元大S&P黃金正2 06/14 台幣 -0.30 -6.67 17.56 -4.72 9.50 20.86 22.95 10.80 75.78
00713 元大台灣高息低波 06/14 台幣 0.42 1.46 19.19 3.23 11.25 18.94 36.73 74.00 167.38
00719B 元大美債1-3 06/14 台幣 0.22 0.41 6.30 0.35 3.69 4.96 9.35 17.44 6.65
00720B 元大投資級公司債 06/14 台幣 0.67 0.76 2.35 2.81 3.11 2.52 11.84 -2.67 5.19
00721B 元大中國債3-5 06/14 台幣 0.00 0.34 6.56 0.43 3.44 6.06 7.76 13.50 16.91
00738U 期元大道瓊白銀 06/14 台幣 -0.63 -7.86 18.79 1.03 14.85 18.16 14.26 -8.24 53.20
00739 元大MSCI A股 06/14 台幣 0.00 -0.67 5.31 -3.87 0.92 5.52 -4.97 -28.24 2.61
00751B 元大AAA至A公司債 06/14 台幣 0.77 0.86 0.71 2.87 2.16 0.61 7.44 -8.24 -5.18
00762 元大全球AI 06/14 台幣 -0.08 1.92 26.85 7.99 7.53 29.06 46.36 62.49 187.04
00771 元大US高息特別股 06/14 台幣 0.17 -0.06 9.93 0.06 1.96 9.32 15.06 4.27 3.65
00786B 元大10年IG銀行債 06/14 台幣 0.55 0.41 4.12 2.30 3.21 3.66 12.79 -1.09 2.19
00787B 元大10年IG醫療債 06/14 台幣 0.66 0.68 2.41 2.52 2.15 1.73 8.54 -3.47 2.28
00788B 元大10年IG電能債 06/14 台幣 0.75 0.59 2.13 2.67 3.35 2.89 9.29 -5.93 -3.69
00850 元大臺灣ESG永續 06/14 台幣 0.52 3.45 29.31 7.85 14.65 31.94 38.71 49.33 N/A
00861 元大全球未來通訊 06/14 台幣 -0.02 4.10 23.16 8.07 12.13 24.56 38.19 47.96 N/A
00870B 元大15年EM主權債 06/14 台幣 0.33 0.80 2.01 2.30 3.51 4.44 8.02 -6.90 N/A
00876 元大全球5G 06/14 台幣 0.19 3.47 24.07 9.23 9.75 27.90 38.04 43.84 N/A
00940 元大台灣價值高息 06/14 台幣 0.30 0.91 N/A 3.40 N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。