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發行公司	元大投信
網址	https://www.yuantafunds.com/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
0050	元大台灣50	07/26	台幣	-3.92	-3.89	35.92	-2.93	15.33	32.63	43.28	45.32	153.75
0051	元大中型100	07/26	台幣	-1.57	-2.46	10.59	-3.21	4.83	12.50	15.40	56.02	186.77
0053	元大電子	07/26	台幣	-4.24	-4.33	35.66	-4.24	14.56	32.16	43.76	57.96	209.30
0055	元大MSCI金融	07/26	台幣	-1.05	-2.07	17.70	3.31	14.11	20.30	21.03	39.09	81.52
0056	元大高股息	07/26	台幣	-1.65	-2.49	10.82	-3.34	5.67	12.70	19.17	47.49	109.27
0061	元大寶滬深	07/26	台幣	-1.63	-2.42	4.06	1.08	-2.59	5.95	-9.13	-25.87	-8.10
006201	元大富櫃50	07/26	台幣	-1.46	-3.44	15.00	-2.71	8.95	13.81	27.11	14.39	101.16
006203	元大MSCI台灣	07/26	台幣	-3.83	-4.16	32.04	-3.11	14.52	29.63	37.87	43.47	152.90
006206	元大上證50	07/26	台幣	-2.23	-3.27	6.37	0.29	-3.07	6.29	-5.20	-21.27	-16.86
00631L	元大台灣50正2	07/26	台幣	-6.37	-6.69	53.21	-6.71	21.54	51.31	65.11	80.27	459.54
00632R	元大台灣50反1	07/26	台幣	2.93	3.24	-21.65	2.63	-10.91	-21.30	-25.64	-37.10	-69.07
00635U	期元大S&P黃金	07/26	台幣	-0.96	-2.07	11.48	2.05	0.00	14.64	13.98	15.25	34.43
00637L	元大滬深300正2	07/26	台幣	-5.16	-6.98	12.59	-1.21	-7.38	17.03	-13.80	-39.82	-28.91
00638R	元大滬深300反1	07/26	台幣	2.68	3.75	-3.76	1.32	3.85	-6.21	5.61	16.88	-18.08
00642U	期元大S&P石油	07/26	台幣	0.06	-2.76	14.10	-2.18	-4.62	7.35	7.35	45.90	8.13
00646	元大S&P500	07/26	台幣	-1.94	-1.94	21.64	0.72	7.74	17.68	25.17	46.68	96.09
00647L	元大S&P500正2	07/26	台幣	-4.87	-4.51	25.55	-2.17	11.19	21.14	30.59	28.77	132.80
00648R	元大S&P500反1	07/26	台幣	2.01	2.01	-9.40	1.09	-5.57	-8.36	-13.20	-20.14	-53.38
00660	元大歐洲50	07/26	台幣	-2.10	-1.24	6.09	-2.56	-2.04	5.51	9.82	19.32	43.01
00661	元大日經225	07/26	台幣	-4.20	-5.04	13.71	-4.02	-0.37	6.74	16.76	40.64	77.44
00673R	期元大S&P原油反1	07/26	台幣	0.00	2.69	-12.85	1.68	2.69	-7.63	-12.74	-52.77	-52.80
00674R	期元大S&P黃金反1	07/26	台幣	1.05	2.32	-10.27	-1.67	-0.66	-12.86	-13.57	-19.62	-40.55
00679B	元大美債20年	07/26	台幣	-0.46	-0.73	-0.22	-0.36	6.93	4.42	-0.58	-21.64	-17.54
00680L	元大美債20正2	07/26	台幣	-1.04	-1.94	-15.30	-3.49	9.86	-4.56	-20.41	-66.82	-61.37
00681R	元大美債20反1	07/26	台幣	0.39	0.84	8.22	1.59	-5.29	2.15	8.62	54.97	19.99
00682U	期元大美元指數	07/26	台幣	0.00	-0.14	3.69	-1.36	-1.31	1.25	4.20	14.81	8.72
00683L	期元大美元指正2	07/26	台幣	0.09	-0.09	7.93	-2.45	-2.32	2.71	8.81	30.56	16.98
00684R	期元大美元指反1	07/26	台幣	-0.19	-0.06	-4.47	1.05	0.65	-1.85	-4.76	-16.99	-18.87
00697B	元大美債7-10	07/26	台幣	-0.16	-0.11	5.85	1.38	5.07	5.52	6.20	-0.34	-2.44
00706L	期元大S&P日圓正2	07/26	台幣	2.96	4.85	-20.73	6.63	0.00	-13.04	-25.97	-60.29	-65.30
00707R	期元大S&P日圓反1	07/26	台幣	-2.03	-2.16	11.83	-3.25	-0.94	6.61	14.65	48.69	49.14
00708L	期元大S&P黃金正2	07/26	台幣	-2.33	-4.76	22.16	3.37	-0.90	28.97	27.33	27.57	66.88
00713	元大台灣高息低波	07/26	台幣	-0.86	-0.26	19.18	-0.52	6.57	20.66	32.69	70.03	151.80
00719B	元大美債1-3	07/26	台幣	0.00	0.22	8.51	1.51	2.57	6.57	9.71	18.06	10.56
00720B	元大投資級公司債	07/26	台幣	-0.76	-1.03	2.89	0.27	5.69	3.74	8.26	-7.72	2.77
00721B	元大中國債3-5	07/26	台幣	0.63	0.95	9.31	2.21	2.98	8.99	8.68	15.48	19.33
00738U	期元大道瓊白銀	07/26	台幣	-4.23	-6.07	13.30	-4.41	-0.86	18.21	6.10	-2.68	34.21
00739	元大MSCI A股	07/26	台幣	-1.64	-2.90	3.13	-0.20	-4.31	5.81	-9.41	-25.10	-4.22
00751B	元大AAA至A公司債	07/26	台幣	-0.88	-1.14	1.11	0.17	5.50	2.74	4.31	-13.17	-6.84
00762	元大全球AI	07/26	台幣	-4.57	-3.83	22.85	-3.22	6.49	15.80	34.92	46.86	152.67
00771	元大US高息特別股	07/26	台幣	-0.56	-0.45	11.38	0.80	2.60	5.84	14.42	3.80	3.26
00786B	元大10年IG銀行債	07/26	台幣	-0.51	-0.65	5.75	1.54	6.36	4.86	9.85	-4.14	0.97
00787B	元大10年IG醫療債	07/26	台幣	-0.60	-0.79	3.10	0.37	5.39	4.02	5.85	-7.94	1.34
00788B	元大10年IG電能債	07/26	台幣	-0.59	-0.84	2.79	0.56	5.42	4.55	6.88	-9.95	-5.21
00850	元大臺灣ESG永續	07/26	台幣	-2.60	-3.11	29.72	-2.82	13.79	28.84	34.84	48.46	N/A
00861	元大全球未來通訊	07/26	台幣	-3.29	-3.84	20.54	-2.22	9.71	15.99	30.31	40.80	N/A
00870B	元大15年EM主權債	07/26	台幣	-0.66	-0.66	2.95	0.35	6.14	6.88	5.28	-9.20	N/A
00876	元大全球5G	07/26	台幣	-4.68	-4.89	17.13	-5.42	6.25	16.12	26.56	33.29	N/A
00940	元大台灣價值高息	07/26	台幣	-1.41	-2.20	N/A	-3.65	3.56	N/A	N/A	N/A	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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