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iShares MSCI已開發市場不含日本ETF〈TOK〉
iShares MSCI已開發市場不含日本ETF(TOK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/19) 110.8402(美元) -0.7829 -0.70 113.9489 85.4394
淨值(2024/07/19) 111.1300(美元) -0.6900 -0.62 114.1600 85.5500
日 至 說明
iShares MSCI已開發市場不含日本ETF(TOK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/19 111.1300 110.8402
2024/07/18 111.8200 111.6231
2024/07/17 112.7400 112.5576
2024/07/16 114.1600 113.9489
2024/07/15 113.4900 113.2013
2024/07/12 113.4700 113.2307
2024/07/11 112.6600 112.4998
2024/07/10 113.2300 112.9993
2024/07/09 112.0300 111.7953
2024/07/08 112.1200 111.7000
2024/07/05 112.1700 111.9301
2024/07/03 111.5300 111.3397
2024/07/02 110.8100 110.5097
2024/07/01 110.2700 110.1246
2024/06/28 109.9300 109.8370
日期 淨值 市價
2024/06/27 110.3300 110.0753
2024/06/26 110.2200 110.0899
2024/06/25 110.3100 110.1094
2024/06/24 109.9700 109.9103
2024/06/21 110.0100 109.7400
2024/06/20 110.3000 110.1095
2024/06/18 110.4700 110.2509
2024/06/17 110.1100 109.9186
2024/06/14 109.3400 109.0724
2024/06/13 109.7000 109.4771
2024/06/12 109.8600 109.5300
2024/06/11 108.8400 108.5100
2024/06/10 109.8400 109.6169
2024/06/07 109.6100 109.4622
2024/06/06 110.0700 109.8804
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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