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iShares MSCI已開發市場不含日本ETF〈TOK〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07
市價月報酬率 2.25 4.73 -3.75 3.18 4.51 0.95 5.03 9.98 -2.99 -4.59 -2.09 2.98
基準指數漲跌幅 1.75 3.80 -3.52 2.98 4.23 0.19 4.95 8.95 -3.26 -4.28 -2.93 3.55
差額 0.51 0.93 -0.23 0.20 0.28 0.77 0.09 1.04 0.27 -0.31 0.84 -0.57
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 3.08 8.86 12.06 -3.80 6.55 8.61 9.68 -6.11 -16.34 -4.73 8.46 -0.21
基準指數漲跌幅 1.90 7.53 10.61 -3.78 5.40 6.37 9.62 -7.23 -16.15 -5.94 5.70 -1.42
差額 1.18 1.33 1.45 -0.02 1.15 2.24 0.06 1.12 -0.19 1.21 2.76 1.21
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 24.76 -17.91 23.82 15.06 31.59
基準指數漲跌幅 19.32 -19.79 16.14 14.08 23.71
差額 5.44 1.88 7.68 0.98 7.88
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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