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iShares MSCI已開發市場不含日本ETF〈TOK〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07
市價月報酬率 4.42 6.17 0.33 -4.40 -0.21 2.99 -2.83 4.72 -1.35 1.91 2.45 1.62
基準指數漲跌幅 4.45 5.62 0.73 -3.95 -0.80 3.10 -2.66 3.57 -2.20 2.22 2.12 1.84
差額 -0.04 0.55 -0.40 -0.45 0.59 -0.11 -0.17 1.15 0.85 -0.31 0.34 -0.22
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 11.22 -1.75 0.39 6.10 3.08 8.86 12.06 -3.80 6.55 8.61 9.68 -6.11
基準指數漲跌幅 11.13 -1.76 -1.40 6.30 1.90 7.53 10.61 -3.78 5.40 6.37 9.62 -7.23
差額 0.09 0.01 1.78 -0.20 1.18 1.33 1.45 -0.02 1.15 2.24 0.06 1.12
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 19.52 24.76 -17.91 23.82 15.06
基準指數漲跌幅 14.85 19.32 -19.79 16.14 14.08
差額 4.67 5.44 1.88 7.68 0.98
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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