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iShares MSCI已開發市場不含日本ETF〈TOK〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/06/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國16,736.9675.73
其他1,208.925.47
英國850.883.85
加拿大747.013.38
法國645.342.92
德國603.352.73
瑞士556.942.52
澳大利亞400.031.81
荷蘭274.051.24
現金及/或衍生產品72.930.33
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/06/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
資訊科技5,916.3926.77
金融3,770.4017.06
工業2,349.3210.63
消費者非必需品2,137.159.67
健康護理2,128.319.63
通訊1,858.688.41
必需性消費1,328.266.01
能源800.053.62
原物料702.813.18
公用事業596.722.70
不動產437.601.98
現金及/或衍生產品72.930.33
持股明細
資料日期：2025/05/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
NVIDIA CORP4.8175,840.00
MICROSOFT CORP4.7521,960.00
APPLE INC4.4146,710.00
AMAZON COM INC2.8629,699.00
META PLATFORMS INC CLASS A2.076,811.00
BROADCOM INC1.5813,889.00
TESLA INC1.469,001.00
ALPHABET INC CLASS A1.4618,137.00
ALPHABET INC CLASS C1.2515,400.00
JPMORGAN CHASE & CO1.088,709.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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