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iShares MSCI已開發市場不含日本ETF〈TOK〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/06/28
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
美國15,480.7876.12
其他854.174.20
英國799.263.93
加拿大628.423.09
法國604.022.97
瑞士520.642.56
德國463.692.28
澳大利亞402.681.98
荷蘭290.821.43
丹麥213.541.05
現金及/或衍生產品77.280.38
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/06/28
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
資訊科技5,387.3626.49
金融3,003.8214.77
健康護理2,434.3811.97
工業2,015.439.91
消費者非必需品1,962.559.65
通訊1,590.387.82
必需性消費1,297.526.38
能源905.014.45
原物料734.183.61
公用事業506.402.49
不動產423.022.08
現金及/或衍生產品77.280.38
持股明細
資料日期:2024/06/28
個股名稱投資比例(%)持有股數
MICROSOFT CORP5.0322,915.00
APPLE INC4.9347,622.00
NVIDIA CORP4.9381,156.00
AMAZON COM INC2.8930,393.00
META PLATFORMS INC CLASS A1.767,113.00
ALPHABET INC CLASS A1.7119,130.00
ALPHABET INC CLASS C1.4916,569.00
ELI LILLY1.172,623.00
BROADCOM INC1.131,429.00
JPMORGAN CHASE & CO0.939,324.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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