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iShares MSCI已開發市場不含日本ETF〈TOK〉
ETF名稱 iShares MSCI已開發市場不含日本ETF 交易所代碼 TOK
英文名稱 iShares MSCI Kokusai ETF 交易單位 股/張
發行公司 iShares（BlackRock） 交易所 NYSE
成立日期 2007/12/10（已成立17年） 計價幣別 美元
上市日期 淨值幣別 美元
ETF規模 200.81(百萬美元)(2025/04/30) ETF市價 119.3411（05/23）
成交量(股) 164（月均:2,065） ETF淨值 120.3600（05/22）
投資風格 折溢價(%) -0.30(月均:-0.31)
投資標的 股票型 配息頻率 半年配
投資區域 全球 殖利率(%) 1.61（05/23）
經理費(%) 0.25 年化標準差(%) 10.90（05/23）
總管理費用(%) 0.26 (含 0.01 非管理費用) 融資交易 Y
選擇權交易 N 放空交易 Y
成分股數 1031 槓桿多空註記
經銷商 BlackRock Investments, LLC
保管機構 State Street Bank and Trust Company 
經理人 Jennifer Hsui/Greg Savage/Paul Whitehead
追蹤指數 MSCI Kokusai Index
基準指數 道瓊全球指數
官方網站連結 http://www.ishares.com/us/products/239668/ishares-msci-kokusai-etf
投資策略 本基金以複製MSCI Kokusai Index績效為投資目標。MSCI Kokusai Index衡量的是日本以外的已開發國家市場表現，本基金至少投資90％以上的資產在標的指數包含的美國存託憑證、歐洲存託憑證以及全球存託憑證。
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附註：總管理費為基金根據證券投資信託契約所需支付的各項費用，包括交易時產生的手續費、交易稅，以及經理費、保管費、保證費、及其他費用。總管理費用率為這些費用總額占基金平均淨資產價值的比例。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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