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iShares MSCI已開發市場不含日本ETF〈TOK〉
ETF名稱 iShares MSCI已開發市場不含日本ETF 交易所代碼 TOK
英文名稱 iShares MSCI Kokusai ETF 交易單位 股/張
發行公司 iShares(BlackRock) 交易所 NYSE
成立日期 2007/12/10(已成立17年) 計價幣別 美元
ETF規模 203.37(百萬美元)(2024/06/28) 淨值幣別 美元
成交量(股) 1,477(月均:3,467) ETF市價 112.4998(07/11)
投資風格 ETF淨值 112.6600(07/11)
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.14(月均:-0.20)
投資區域 全球 配息頻率 半年配
管理費(%) 0.25 殖利率(%) 1.76(07/11)
總管理費用(%) 0.25 年化標準差(%) 7.39(07/11)
選擇權交易 N 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商 BlackRock Investments, LLC
保管機構 State Street Bank and Trust Company 
經理人 Jennifer Hsui/Greg Savage/Paul Whitehead
追蹤指數 MSCI Kokusai Index
基準指數 道瓊全球指數
官方網站連結 http://www.ishares.com/us/products/239668/ishares-msci-kokusai-etf
投資策略 本基金以複製MSCI Kokusai Index績效為投資目標。MSCI Kokusai Index衡量的是日本以外的已開發國家市場表現,本基金至少投資90%以上的資產在標的指數包含的美國存託憑證、歐洲存託憑證以及全球存託憑證。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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