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iShares MSCI已開發市場不含日本ETF〈TOK〉
iShares MSCI已開發市場不含日本ETF(TOK)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(07/17) 0.57 -0.03 4.72 17.93 8.32 15.02 68.33 96.28 185.68 286.46
淨值(07/17) 0.51 -0.06 4.66 18.05 8.41 15.06 68.25 97.15 186.98 281.82
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha 0.1179 0.2492 0.2474 0.2492
Beta 1.0389 1.0402 1.0435 1.0306
R-squared 0.9732 0.9874 0.9837 0.9730
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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