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iShares MSCI已開發市場不含日本ETF〈TOK〉
iShares MSCI已開發市場不含日本ETF(TOK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/05/23) 108.1459(美元) -0.6994 -0.64 109.4063 85.4394
淨值(2024/05/23) 108.3600(美元) -0.7600 -0.70 109.5900 85.5500
日 至 說明
iShares MSCI已開發市場不含日本ETF(TOK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/05/23 108.3600 108.1459
2024/05/22 109.1200 108.8453
2024/05/21 109.5900 109.4063
2024/05/20 109.4400 109.2045
2024/05/17 109.3700 109.0300
2024/05/16 109.1700 109.0720
2024/05/15 109.4300 109.2321
2024/05/14 108.1800 107.9100
2024/05/13 107.6000 107.3995
2024/05/10 107.6000 107.3400
2024/05/09 107.3700 107.1542
2024/05/08 106.7200 106.3800
2024/05/07 106.7000 106.3100
2024/05/06 106.4800 106.1733
2024/05/03 105.4200 105.2305
日期 淨值 市價
2024/05/02 104.2200 103.9782
2024/05/01 103.2100 103.1059
2024/04/30 103.4700 103.4429
2024/04/29 105.1600 104.9077
2024/04/26 104.8200 104.7067
2024/04/25 103.8500 103.6600
2024/04/24 104.2200 104.1306
2024/04/23 104.3000 104.1830
2024/04/22 103.0100 102.8603
2024/04/19 102.0300 101.8889
2024/04/18 102.6700 102.5533
2024/04/17 102.8700 102.8646
2024/04/16 103.2700 103.1500
2024/04/15 103.8300 103.5534
2024/04/12 104.7200 104.5161
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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