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iShares摩根新興市場美元債券ETF〈EMB〉
iShares摩根新興市場美元債券ETF(EMB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/19) 89.2600(美元) -0.2400 -0.27 90.2900 79.7100
淨值(2024/07/19) 89.4200(美元) -0.2200 -0.25 89.8800 79.8700
日 至 說明
iShares摩根新興市場美元債券ETF(EMB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/19 89.4200 89.2600
2024/07/18 89.6400 89.5000
2024/07/17 89.7700 89.9700
2024/07/16 89.8800 90.2900
2024/07/15 89.7500 89.8900
2024/07/12 89.8600 90.2600
2024/07/11 89.8100 90.0900
2024/07/10 89.2300 89.5700
2024/07/09 89.0200 89.1500
2024/07/08 89.1800 89.4300
2024/07/05 88.9300 89.4500
2024/07/03 88.4500 88.8700
2024/07/02 87.8400 88.1800
2024/07/01 87.7600 87.7500
2024/06/28 88.7800 88.4800
日期 淨值 市價
2024/06/27 89.0700 89.1900
2024/06/26 89.0100 89.1100
2024/06/25 89.2400 89.4100
2024/06/24 89.1800 89.4200
2024/06/21 89.1400 89.3800
2024/06/20 89.1400 89.2700
2024/06/18 89.2600 89.6000
2024/06/17 88.9100 89.0100
2024/06/14 89.2300 89.2800
2024/06/13 89.2800 89.3900
2024/06/12 89.1100 89.1500
2024/06/11 88.4200 88.8000
2024/06/10 88.2900 88.4600
2024/06/07 88.4100 88.4800
2024/06/06 88.8500 89.1800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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