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iShares摩根新興市場美元債券ETF〈EMB〉
iShares摩根新興市場美元債券ETF(EMB)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(05/09) 0.16 0.36 1.48 0.23 0.98 6.96 18.55 11.83 28.44 108.07
淨值(05/09) -0.02 0.25 3.16 0.15 0.86 6.83 17.90 12.24 28.37 109.26
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha 0.2915 0.0735 -0.1534 0.0474
Beta 0.2150 0.5573 0.5331 0.4465
R-squared 0.1169 0.6828 0.5782 0.5458
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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