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iShares摩根新興市場美元債券ETF〈EMB〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2024/07/012024/07/012024/07/05美元  0.381285
2024/06/032024/06/032024/06/07美元  0.362743
2024/05/022024/05/012024/05/07美元  0.360577
2024/04/022024/04/012024/04/05美元  0.365554
2024/03/042024/03/012024/03/07美元  0.385713
2024/02/022024/02/012024/02/07美元  0.367262
2023/12/152023/12/142023/12/20美元  0.364296
2023/12/042023/12/012023/12/07美元  0.332403
2023/11/022023/11/012023/11/07美元  0.362091
2023/10/032023/10/022023/10/06美元  0.353296
2023/09/052023/09/012023/09/08美元  0.358755
2023/08/022023/08/012023/08/07美元  0.347540
2023/07/052023/07/032023/07/10美元  0.346456
2023/06/022023/06/012023/06/07美元  0.352619
2023/05/022023/05/012023/05/05美元  0.349992
2023/04/042023/04/032023/04/07美元  0.361571
2023/03/022023/03/012023/03/07美元  0.378811
2023/02/022023/02/012023/02/07美元  0.311769
2022/12/162022/12/152022/12/21美元  0.339901
2022/12/022022/12/012022/12/07美元  0.339359
2022/11/022022/11/012022/11/07美元  0.381555
2022/10/042022/10/032022/10/07美元  0.370691
2022/09/022022/09/012022/09/08美元  0.311934
2022/08/022022/08/012022/08/05美元  0.345566
2022/07/052022/07/012022/07/08美元  0.361071
2022/06/022022/06/012022/06/07美元  0.334914
2022/05/032022/05/022022/05/06美元  0.363991
2022/04/042022/04/012022/04/07美元  0.382569
2022/03/022022/03/012022/03/07美元  0.356357
2022/02/022022/02/012022/02/07美元  0.372829
2021/12/172021/12/162021/12/22美元  0.367541
2021/12/022021/12/012021/12/07美元  0.356978
2021/11/022021/11/012021/11/05美元  0.357852
2021/10/042021/10/012021/10/07美元  0.345127
2021/09/022021/09/012021/09/08美元  0.347547
2021/08/032021/08/022021/08/06美元  0.350305
2021/07/022021/07/012021/07/08美元  0.355466
2021/06/022021/06/012021/06/07美元  0.357775
2021/05/042021/05/032021/05/07美元  0.347621
2021/04/052021/04/012021/04/08美元  0.348040
2021/03/022021/03/012021/03/05美元  0.350624
2021/02/022021/02/012021/02/05美元  0.361606
2020/12/182020/12/172020/12/23美元  0.395201
2020/12/022020/12/012020/12/07美元  0.395751
2020/11/032020/11/022020/11/06美元  0.395698
2020/10/022020/10/012020/10/07美元  0.366048
2020/09/022020/09/012020/09/08美元  0.333448
2020/08/042020/08/032020/08/07美元  0.328077
2020/07/022020/07/012020/07/08美元  0.329740
2020/06/022020/06/012020/06/05美元  0.336533
2020/05/042020/05/012020/05/07美元  0.379093
2020/04/022020/04/012020/04/07美元  0.409168
2020/03/032020/03/022020/03/06美元  0.416533
2020/02/042020/02/032020/02/07美元  0.410967
2019/12/202019/12/192019/12/26美元  0.441117
2019/12/032019/12/022019/12/06美元  0.407622
2019/11/042019/11/012019/11/07美元  0.405355
2019/10/022019/10/012019/10/07美元  0.400067
2019/09/042019/09/032019/09/09美元  0.412791
2019/08/022019/08/012019/08/07美元  0.418332
2019/07/022019/07/012019/07/08美元  0.437866
2019/06/042019/06/032019/06/07美元  0.459009
2019/05/022019/05/012019/05/07美元  0.448887
2019/04/022019/04/012019/04/05美元  0.454138
2019/03/042019/03/012019/03/07美元  0.442584
2019/02/042019/02/012019/02/07美元  0.442418
2018/12/192018/12/182018/12/24美元  1.289844
2018/12/042018/12/032018/12/07美元  0.454478
2018/11/022018/11/012018/11/07美元  0.460949
2018/10/022018/10/012018/10/05美元  0.449547
2018/09/052018/09/042018/09/10美元  0.435582
2018/08/022018/08/012018/08/07美元  0.441150
2018/07/032018/07/022018/07/09美元  0.445924
2018/06/042018/06/012018/06/07美元  0.451607
2018/05/022018/05/012018/05/07美元  0.410567
2018/04/032018/04/022018/04/06美元  0.373751
2018/03/022018/03/012018/03/07美元  0.340337
2018/02/022018/02/012018/02/07美元  0.309794
2017/12/222017/12/212017/12/28美元  0.371175
2017/12/042017/12/012017/12/07美元  0.448957
2017/11/022017/11/012017/11/07美元  0.445082
2017/10/032017/10/022017/10/06美元  0.452207
2017/09/062017/09/012017/09/08美元  0.451080
2017/08/032017/08/012017/08/07美元  0.453636
2017/07/062017/07/032017/07/10美元  0.442655
2017/06/052017/06/012017/06/07美元  0.443727
2017/05/032017/05/012017/05/05美元  0.443743
2017/04/052017/04/032017/04/07美元  0.437286
2017/03/032017/03/012017/03/07美元  0.441244
2017/02/032017/02/012017/02/07美元  0.442221
2016/12/272016/12/222016/12/29美元  0.263000
2016/12/052016/12/012016/12/07美元  0.445477
2016/11/032016/11/012016/11/07美元  0.452923
2016/10/052016/10/032016/10/07美元  0.502382
2016/09/062016/09/012016/09/08美元  0.491799
2016/08/032016/08/012016/08/05美元  0.500628
2016/07/062016/07/012016/07/08美元  0.528627
2016/06/032016/06/012016/06/07美元  0.443615
2016/05/042016/05/022016/05/06美元  0.410044
2016/04/052016/04/012016/04/07美元  0.428646
2016/03/032016/03/012016/03/07美元  0.439214
2016/02/032016/02/012016/02/05美元  0.419020
2015/12/292015/12/242015/12/31美元  0.548068
2015/12/032015/12/012015/12/07美元  0.425460
2015/11/042015/11/022015/11/06美元  0.439583
2015/10/052015/10/012015/10/07美元  0.469550
2015/09/032015/09/012015/09/08美元  0.460702
2015/08/052015/08/032015/08/07美元  0.419173
2015/07/062015/07/012015/07/08美元  0.421725
2015/06/032015/06/012015/06/05美元  0.418834
2015/05/052015/05/012015/05/07美元  0.401555
2015/04/062015/04/012015/04/08美元  0.377879
2015/03/042015/03/022015/03/06美元  0.356292
2015/02/042015/02/022015/02/06美元  0.378990
2014/12/292014/12/242014/12/31美元  0.596381
2014/12/032014/12/012014/12/05美元  0.417121
2014/11/052014/11/032014/11/07美元  0.404598
2014/10/032014/10/012014/10/07美元  0.390232
2014/09/042014/09/022014/09/08美元  0.290215
2014/08/052014/08/012014/08/07美元  0.400174
2014/07/032014/07/012014/07/08美元  0.400968
2014/06/042014/06/022014/06/06美元  0.410008
2014/05/052014/05/012014/05/07美元  0.415492
2014/04/032014/04/012014/04/07美元  0.425371
2014/03/052014/03/032014/03/07美元  0.430855
2014/02/052014/02/032014/02/07美元  0.421393
2013/12/302013/12/262014/01/02美元  0.416933
2013/12/042013/12/022013/12/06美元  0.405003
2013/11/052013/11/012013/11/07美元  0.437118
2013/10/032013/10/012013/10/07美元  0.432704
2013/09/052013/09/032013/09/09美元  0.460956
2013/08/052013/08/012013/08/07美元  0.454962
2013/07/032013/07/012013/07/08美元  0.439955
2013/06/052013/06/032013/06/07美元  0.410106
2013/05/032013/05/012013/05/07美元  0.410719
2013/04/032013/04/012013/04/05美元  0.411270
2013/03/052013/03/012013/03/07美元  0.428040
2013/02/052013/02/012013/02/07美元  0.434320
2012/12/282012/12/262013/01/02美元  0.391090
2012/12/052012/12/032012/12/07美元  0.391930
2012/11/052012/11/012012/11/07美元  0.410660
2012/10/032012/10/012012/10/05美元  0.400080
2012/09/062012/09/042012/09/10美元  0.427180
2012/08/032012/08/012012/08/07美元  0.446770
2012/07/052012/07/022012/07/09美元  0.446760
2012/06/052012/06/012012/06/07美元  0.441210
2012/05/032012/05/012012/05/07美元  0.435820
2012/04/042012/04/022012/04/09美元  0.446370
2012/03/052012/03/012012/03/07美元  0.453390
2012/02/032012/02/012012/02/07美元  0.432010
2011/12/292011/12/272012/01/04美元  0.413560
2011/12/052011/12/012011/12/07美元  0.440770
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2011/09/062011/09/012011/09/08美元  0.435570
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2009/10/052009/10/012009/10/07美元  0.453680
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2009/08/052009/08/032009/08/07美元  0.449540
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2009/06/032009/06/012009/06/05美元  0.493700
2009/05/052009/05/012009/05/07美元  0.579990
2009/04/032009/04/012009/04/07美元  0.521940
2009/03/042009/03/022009/03/06美元  0.488572
2009/02/042009/02/022009/02/06美元  0.486119
2008/12/312008/12/292009/01/02美元  0.364209
2008/12/032008/12/012008/12/05美元  0.507500
2008/11/052008/11/032008/11/07美元  0.450000
2008/10/032008/10/012008/10/07美元  0.435000
2008/09/042008/09/022008/09/08美元  0.450000
2008/08/052008/08/012008/08/07美元  0.427778
2008/07/032008/07/012008/07/08美元  0.376920
2008/06/042008/06/022008/06/06美元  0.459401
2008/05/052008/05/012008/05/07美元  0.445646
2008/04/032008/04/012008/04/07美元  0.459455
2008/03/052008/03/032008/03/07美元  0.423528
2008/02/052008/02/012008/02/07美元  0.476067
2007/12/312007/12/272008/01/03美元  0.161063
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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