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iShares摩根新興市場美元債券ETF〈EMB〉
iShares摩根新興市場美元債券ETF(EMB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 89.2800(美元) -0.1100 -0.12 90.0800 79.7100
淨值(2024/06/13) 89.2800(美元) 0.1700 0.19 89.7000 79.8700
日 至 說明
iShares摩根新興市場美元債券ETF(EMB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/13 89.2800 89.3900
2024/06/12 89.1100 89.1500
2024/06/11 88.4200 88.8000
2024/06/10 88.2900 88.4600
2024/06/07 88.4100 88.4800
2024/06/06 88.8500 89.1800
2024/06/05 88.8600 89.3900
2024/06/04 88.7200 89.1500
2024/06/03 88.6300 89.0900
2024/05/31 88.5900 89.0500
2024/05/30 88.4700 88.6200
2024/05/29 88.1400 88.0900
2024/05/28 88.5800 88.4100
2024/05/24 88.6700 88.9400
2024/05/23 88.6800 88.5900
日期 淨值 市價
2024/05/22 89.0500 89.2000
2024/05/21 89.3000 89.4900
2024/05/20 89.2300 89.4200
2024/05/17 89.2300 89.4100
2024/05/16 89.4500 89.5800
2024/05/15 89.2800 89.8800
2024/05/14 88.6000 88.9500
2024/05/13 88.5700 88.7500
2024/05/10 88.4500 88.6600
2024/05/09 88.5000 88.8700
2024/05/08 88.3500 88.5700
2024/05/07 88.3700 88.9000
2024/05/06 88.1300 88.8300
2024/05/03 87.9500 88.5800
2024/05/02 87.2600 87.8600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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