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iShares J.P. Morgan新興市場美元債券ETF〈EMB〉
iShares J.P. Morgan新興市場美元債券ETF(EMB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/07/09) 109.7700(美元) -0.4800 -0.44 117.0100 85.8000
淨值(2020/07/09) 109.5800(美元) -0.0800 -0.07 116.7400 90.2100
日 至 說明
iShares J.P. Morgan新興市場美元債券ETF(EMB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/07/09 109.5800 109.7700
2020/07/08 109.6600 110.2500
2020/07/07 109.7800 109.7800
2020/07/06 109.8800 110.4000
2020/07/02 109.2300 109.7200
2020/07/01 108.7000 109.1400
2020/06/30 108.6200 109.2200
2020/06/29 108.5000 108.8000
2020/06/26 108.5900 108.6600
2020/06/25 108.5200 108.8800
2020/06/24 108.7000 108.8100
2020/06/23 108.9000 109.1500
2020/06/22 108.6400 108.9300
2020/06/19 108.5200 108.7400
2020/06/18 108.1600 108.5000
日期 淨值 市價
2020/06/17 108.2000 108.6150
2020/06/16 108.2200 108.7700
2020/06/15 106.8900 108.2600
2020/06/12 107.3600 107.6900
2020/06/11 107.5000 106.4500
2020/06/10 108.3600 108.9500
2020/06/09 108.3700 108.9400
2020/06/08 108.4200 109.2300
2020/06/05 107.6300 108.4600
2020/06/04 107.1000 107.5800
2020/06/03 107.1700 108.0900
2020/06/02 106.0800 107.6100
2020/06/01 105.4500 106.5800
2020/05/29 105.3800 106.4000
2020/05/28 105.6000 106.0400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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