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iShares摩根新興市場美元債券ETF〈EMB〉
iShares摩根新興市場美元債券ETF(EMB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/22) 89.8400(美元) 0.3000 0.34 93.4728 86.5400
淨值(2025/05/22) 89.6300(美元) -0.1600 -0.18 93.3500 86.6800
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
iShares摩根新興市場美元債券ETF(EMB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/22 89.6300 89.8400
2025/05/21 89.7900 89.5400
2025/05/20 90.1500 90.3700
2025/05/19 90.0400 90.5100
2025/05/16 90.1500 90.4500
2025/05/15 89.8900 90.2800
2025/05/14 89.8800 89.9800
2025/05/13 89.9800 90.2800
2025/05/12 89.8500 90.2000
2025/05/09 89.4500 89.6800
2025/05/08 89.4700 89.5400
2025/05/07 89.5800 89.9000
2025/05/06 89.1500 89.5500
2025/05/05 89.0300 89.1800
2025/05/02 89.2300 89.3600
日期 淨值 市價
2025/05/01 89.3800 89.6000
2025/04/30 89.8400 89.9600
2025/04/29 90.1200 90.6000
2025/04/28 90.0000 90.4800
2025/04/25 89.9000 90.3800
2025/04/24 89.4600 90.0200
2025/04/23 89.2500 89.0700
2025/04/22 88.5700 88.6800
2025/04/21 88.3700 87.7700
2025/04/17 88.6900 88.8000
2025/04/16 88.4300 88.5700
2025/04/15 88.3900 88.5400
2025/04/14 88.0300 88.2700
2025/04/11 86.6800 87.3600
2025/04/10 87.5000 87.0500
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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