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iShares摩根新興市場美元債券ETF〈EMB〉
iShares摩根新興市場美元債券ETF(EMB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/03/20) 84.2100(美元) 0.0100 0.01 98.1100 77.0900
淨值(2023/03/17) 84.3800(美元) 0.1500 0.18 97.5200 76.7800
日 至 說明
iShares摩根新興市場美元債券ETF(EMB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/03/17 84.3800 84.2000
2023/03/16 84.2300 84.5800
2023/03/15 84.2900 84.9400
2023/03/14 84.4700 84.6300
2023/03/13 84.8600 84.8600
2023/03/10 84.5300 85.0000
2023/03/09 84.0500 84.2100
2023/03/08 84.2300 84.1900
2023/03/07 84.5200 84.5900
2023/03/06 84.6900 84.9400
2023/03/03 84.2500 85.2800
2023/03/02 83.5800 83.9900
2023/03/01 84.1000 84.3000
2023/02/28 84.8500 85.2400
2023/02/27 85.0200 85.6000
日期 淨值 市價
2023/02/24 84.8700 85.1700
2023/02/23 85.1000 85.7600
2023/02/22 84.4500 84.4100
2023/02/21 84.2900 84.0800
2023/02/17 84.9900 85.3700
2023/02/16 85.3300 85.3400
2023/02/15 85.4400 85.9000
2023/02/14 85.7700 86.1500
2023/02/13 85.8100 86.1000
2023/02/10 85.7200 85.8600
2023/02/09 86.6500 86.5300
2023/02/08 86.6700 87.1000
2023/02/07 86.7400 87.1500
2023/02/06 87.1500 87.0700
2023/02/03 88.0200 88.3200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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