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iShares摩根新興市場美元債券ETF〈EMB〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07
市價月報酬率 2.69 1.16 -0.25 -1.15 2.13 1.70 -1.72 1.83 -2.44 2.01 2.27 2.67
基準指數漲跌幅 4.42 4.58 1.43 0.26 0.61 0.91 0.00 -3.29 -4.04 7.18 2.70 -0.57
差額 -1.73 -3.42 -1.69 -1.41 1.53 0.78 -1.72 5.12 1.60 -5.16 -0.43 3.24
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 3.62 2.67 -2.36 7.11 -0.10 1.55 9.75 -3.48 1.56 2.82 8.40 -5.83
基準指數漲跌幅 10.77 1.79 -7.19 9.43 5.50 1.83 7.27 -3.17 0.98 3.07 10.08 -11.04
差額 -7.15 0.88 4.83 -2.32 -5.60 -0.28 2.48 -0.30 0.58 -0.25 -1.68 5.21
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 6.09 10.62 -18.63 -2.23 5.42
基準指數漲跌幅 9.10 8.09 -17.87 -1.86 7.72
差額 -3.01 2.52 -0.75 -0.37 -2.30
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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