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iShares摩根新興市場美元債券ETF〈EMB〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/06/28
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
其他189,085.7612.73
沙烏地阿拉伯90,161.086.07
墨西哥86,447.695.82
土耳其74,267.785.00
印尼71,445.604.81
阿拉伯聯合酋長國69,069.034.65
卡塔爾59,265.693.99
巴西52,730.123.55
菲律賓51,690.373.48
阿曼51,393.303.46
中國50,502.093.40
智利50,502.093.40
多明尼加共和國49,759.413.35
哥倫比亞48,274.063.25
波蘭45,451.883.06
巴拿馬43,075.312.90
巴林42,332.632.85
南非42,184.102.84
祕魯41,441.422.79
埃及41,292.882.78
匈牙利40,847.282.75
羅馬尼亞39,213.392.64
阿根廷33,123.432.23
烏拉圭29,410.041.98
奈及利亞28,221.761.90
馬來西亞21,686.191.46
厄瓜多爾17,824.271.20
安哥拉16,190.381.09
現金或衍生性金融商品8,317.990.56
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/06/28
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
主權債1,263,294.8885.05
機構債213,891.2014.40
現金或衍生性金融商品8,317.990.56
持股明細
資料日期:2024/06/28
個股名稱投資比例(%)持有股數
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 Jul 09, 20300.67N/A
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.63 Jul 09, 20350.66N/A
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.50 Mar 20, 20270.66N/A
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 3.50 Jul 31, 20350.58N/A
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.10 Jun 18, 20500.56N/A
POLAND (REPUBLIC OF) 5.50 Mar 18, 20540.52N/A
QATAR (STATE OF) RegS 5.10 Apr 23, 20480.50N/A
QATAR (STATE OF) RegS 4.82 Mar 14, 20490.48N/A
POLAND (REPUBLIC OF) 5.13 Sep 18, 20340.45N/A
PERU (REPUBLIC OF) 2.78 Jan 23, 20310.45N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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