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iShares摩根新興市場美元債券ETF〈EMB〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/04/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
其他163,620.2112.88
沙烏地阿拉伯79,904.596.29
墨西哥70,885.155.58
土耳其60,214.274.74
阿拉伯聯合酋長國59,325.034.67
印尼56,911.384.48
巴西44,462.013.50
波蘭44,080.913.47
菲律賓43,572.773.43
智利42,302.433.33
卡塔爾42,048.363.31
中國41,921.333.30
多明尼加共和國41,286.163.25
哥倫比亞41,159.123.24
阿曼40,015.813.15
阿根廷39,126.573.08
羅馬尼亞36,839.952.90
祕魯35,823.682.82
南非34,934.442.75
巴拿馬34,680.372.73
巴林34,299.272.70
埃及33,791.132.66
匈牙利33,410.032.63
烏拉圭28,582.722.25
馬來西亞25,152.801.98
奈及利亞23,628.381.86
厄瓜多爾15,752.261.24
烏克蘭13,211.571.04
現金或衍生性金融商品9,146.470.72
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/04/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
主權債1,068,993.8284.15
機構債192,202.9315.13
現金或衍生性金融商品9,146.470.72
持股明細
資料日期：2025/04/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.13 Jul 09, 20351.00N/A
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 Jul 09, 20300.78N/A
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5.00 Jan 09, 20380.59N/A
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 5.50 Jul 31, 20350.58N/A
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.10 Jun 18, 20500.54N/A
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.50 Jul 09, 20410.47N/A
USD CASH0.46N/A
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.50 Mar 20, 20270.41N/A
GHANA (REPUBLIC OF) DISCORegS 5.00 Jul 03, 20350.41N/A
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 Jan 17, 20480.41N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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