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iShares摩根新興市場美元債券ETF〈EMB〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/09/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
其他191,228.7911.79
沙烏地阿拉伯96,830.875.97
墨西哥93,424.755.76
土耳其80,773.494.98
印尼77,529.574.78
阿拉伯聯合酋長國77,205.184.76
卡塔爾64,229.523.96
巴西57,903.883.57
菲律賓56,119.733.46
波蘭55,308.753.41
智利54,822.173.38
多明尼加共和國54,011.193.33
哥倫比亞52,227.033.22
中國51,902.643.20
阿曼51,578.253.18
巴拿馬47,847.752.95
祕魯47,685.552.94
羅馬尼亞45,577.012.81
埃及45,090.422.78
匈牙利43,630.662.69
巴林43,144.072.66
南非41,846.512.58
阿根廷38,278.202.36
烏拉圭34,547.702.13
奈及利亞29,681.821.83
馬來西亞24,004.971.48
厄瓜多爾20,923.251.29
安哥拉17,517.141.08
哥斯達黎加16,381.771.01
現金或衍生性金融商品11,029.310.68
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
主權債1,369,256.5684.42
機構債241,671.6714.90
現金或衍生性金融商品11,029.310.68
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.13 Jul 09, 20350.71N/A
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 Jul 09, 20300.67N/A
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.50 Mar 20, 20270.63N/A
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 5.50 Jul 31, 20350.62N/A
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.10 Jun 18, 20500.57N/A
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 4.830.51N/A
QATAR (STATE OF) RegS 5.10 Apr 23, 20480.50N/A
POLAND (REPUBLIC OF) 5.50 Mar 18, 20540.49N/A
QATAR (STATE OF) RegS 4.82 Mar 14, 20490.48N/A
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5.00 Jan 09, 20380.43N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
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