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iShares J.P. Morgan新興市場美元債券ETF〈EMB〉
iShares J.P. Morgan新興市場美元債券ETF(EMB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/05/25) 91.2700(美元) 0.8000 0.88 113.5500 88.5600
淨值(2022/05/25) 90.2400(美元) 0.7400 0.83 112.9200 88.5300
日 至 說明
iShares J.P. Morgan新興市場美元債券ETF(EMB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/05/25 90.2400 91.2700
2022/05/24 89.5000 90.4700
2022/05/23 89.1600 89.6900
2022/05/20 88.7900 89.6300
2022/05/19 88.5300 89.0500
2022/05/18 88.6800 88.5700
2022/05/17 88.8300 89.1400
2022/05/16 88.9400 88.8200
2022/05/13 88.9800 89.3000
2022/05/12 89.0100 89.4500
2022/05/11 88.9900 89.3900
2022/05/10 88.7100 89.0000
2022/05/09 88.5800 88.5600
2022/05/06 89.3300 89.3500
2022/05/05 90.1700 90.5700
日期 淨值 市價
2022/05/04 90.4900 91.9500
2022/05/03 90.1100 90.4000
2022/05/02 90.3300 90.0200
2022/04/29 91.1300 90.8800
2022/04/28 91.7700 92.4500
2022/04/27 92.1600 92.2800
2022/04/26 92.5200 92.5300
2022/04/25 92.3200 93.1700
2022/04/22 92.5000 92.0900
2022/04/21 93.0600 93.0800
2022/04/20 93.3700 93.9300
2022/04/19 93.1900 93.2900
2022/04/18 93.8500 93.6600
2022/04/14 93.9500 93.7100
2022/04/13 94.2000 94.5900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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