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iShares J.P. Morgan新興市場美元債券ETF〈EMB〉
iShares J.P. Morgan新興市場美元債券ETF(EMB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/15) 112.5500(美元) 0.0900 0.08 115.5900 102.3600
淨值(2019/11/14) 112.3100(美元) 0.3500 0.31 115.0200 102.3300
日 至 說明
iShares J.P. Morgan新興市場美元債券ETF(EMB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/14 112.3100 112.4600
2019/11/13 111.9600 111.8700
2019/11/12 111.9900 112.0400
2019/11/11 112.2100 112.2700
2019/11/08 112.1700 112.3600
2019/11/07 112.2800 112.2000
2019/11/06 112.5600 112.5900
2019/11/05 112.4800 112.5400
2019/11/04 113.0100 113.3600
2019/11/01 113.0400 113.6000
2019/10/31 113.1500 113.6000
2019/10/30 112.6900 113.0900
2019/10/29 112.8600 112.9700
2019/10/28 112.9500 113.2700
2019/10/25 113.1900 113.4500
日期 淨值 市價
2019/10/24 113.1300 113.4800
2019/10/23 112.9600 113.4800
2019/10/22 112.8700 113.2800
2019/10/21 112.7700 112.8700
2019/10/18 112.9700 113.2800
2019/10/17 112.9100 113.1800
2019/10/16 112.8300 113.0200
2019/10/15 112.8800 113.2000
2019/10/14 112.8200 112.9600
2019/10/11 112.7800 112.9100
2019/10/10 112.8800 112.9900
2019/10/09 113.0200 113.1800
2019/10/08 113.1700 113.1700
2019/10/07 113.4600 113.2800
2019/10/04 113.3100 113.9200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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