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iShares J.P. Morgan新興市場美元債券ETF〈EMB〉
iShares J.P. Morgan新興市場美元債券ETF(EMB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/24) 109.8200(美元) 0.2900 0.26 117.0100 85.8000
淨值(2020/09/23) 110.1000(美元) -0.6300 -0.57 116.7400 90.2100
日 至 說明
iShares J.P. Morgan新興市場美元債券ETF(EMB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/23 110.1000 109.5300
2020/09/22 110.7300 110.9600
2020/09/21 111.1300 111.1900
2020/09/18 112.2900 112.2900
2020/09/17 112.5300 112.8100
2020/09/16 113.0100 113.2800
2020/09/15 113.0700 113.5500
2020/09/14 112.8700 113.3600
2020/09/11 112.9400 113.2500
2020/09/10 113.0500 113.2100
2020/09/09 113.1300 113.5300
2020/09/08 113.1700 112.9600
2020/09/04 113.4500 113.4100
2020/09/03 113.9000 113.9000
2020/09/02 113.8200 114.4800
日期 淨值 市價
2020/09/01 112.9500 114.0100
2020/08/31 112.6400 113.5800
2020/08/28 112.4600 113.5900
2020/08/27 112.5400 112.5400
2020/08/26 112.7800 113.0700
2020/08/25 113.0300 113.3300
2020/08/24 113.3000 113.8900
2020/08/21 113.0000 113.6600
2020/08/20 112.7900 113.3000
2020/08/19 113.0400 113.0400
2020/08/18 112.8400 113.3000
2020/08/17 113.0300 113.4500
2020/08/14 113.2000 113.3200
2020/08/13 113.7300 113.8300
2020/08/12 113.7500 114.0900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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