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iShares J.P. Morgan新興市場美元債券ETF〈EMB〉
iShares J.P. Morgan新興市場美元債券ETF(EMB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/09/24) 110.9400(美元) -0.4600 -0.41 115.9100 106.7200
淨值(2021/09/23) 111.6600(美元) -0.3600 -0.32 115.3300 107.3800
日 至 說明
iShares J.P. Morgan新興市場美元債券ETF(EMB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/09/23 111.6600 111.4000
2021/09/22 112.0200 112.2600
2021/09/21 112.0700 112.1900
2021/09/20 112.0500 111.9800
2021/09/17 112.4600 112.5000
2021/09/16 112.6900 112.8700
2021/09/15 112.8800 113.2500
2021/09/14 112.7700 113.2700
2021/09/13 112.7200 113.0500
2021/09/10 112.6400 112.9000
2021/09/09 112.6600 113.2600
2021/09/08 112.5900 113.0700
2021/09/07 112.6200 112.8700
2021/09/03 112.6900 113.1800
2021/09/02 112.7600 113.5500
日期 淨值 市價
2021/09/01 112.6600 113.2400
2021/08/31 112.9200 113.3900
2021/08/30 112.7200 113.3500
2021/08/27 112.4600 113.0500
2021/08/26 112.2100 112.3300
2021/08/25 112.2900 112.5100
2021/08/24 112.2800 112.5900
2021/08/23 112.1200 112.5200
2021/08/20 111.9300 112.1000
2021/08/19 111.9000 112.2600
2021/08/18 111.8700 112.1500
2021/08/17 111.8600 112.2400
2021/08/16 111.8500 112.3400
2021/08/13 111.7000 112.3200
2021/08/12 111.5200 111.7900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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