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深價值ETF〈159913.SZ〉
深價值ETF(159913.SZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/05/21) 2.0610(人民幣) -0.0130 -0.63 2.1380 1.7190
淨值(2024/05/21) 2.0690(人民幣) -0.0100 -0.48 2.1380 1.7280
日 至 說明
深價值ETF(159913.SZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/05/21 2.0690 2.0610
2024/05/20 2.0790 2.0740
2024/05/17 2.0800 2.0800
2024/05/16 2.0650 2.0750
2024/05/15 2.0670 2.0620
2024/05/14 2.0730 N/A
2024/05/13 2.0790 2.0800
2024/05/10 2.0790 2.0750
2024/05/09 2.0730 2.0720
2024/05/08 2.0430 N/A
2024/05/07 2.0630 2.0570
2024/05/06 2.0680 2.0740
2024/04/30 2.0290 2.0310
2024/04/29 2.0380 2.0310
2024/04/26 2.0140 2.0130
日期 淨值 市價
2024/04/25 1.9850 1.9860
2024/04/24 1.9810 N/A
2024/04/23 1.9760 1.9710
2024/04/22 2.0090 2.0260
2024/04/19 2.0310 2.0240
2024/04/18 2.0350 2.0300
2024/04/17 2.0260 2.0200
2024/04/16 1.9850 1.9890
2024/04/15 2.0150 2.0150
2024/04/12 1.9770 1.9900
2024/04/11 1.9870 1.9930
2024/04/10 1.9770 1.9800
2024/04/09 1.9890 1.9840
2024/04/08 1.9940 1.9940
2024/04/03 2.0060 2.0010
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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