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深價值ETF〈159913.SZ〉
深價值ETF(159913.SZ)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(04/25) 2.62 3.50 -2.79 1.08 -2.18 8.61 16.47 17.74 24.25 110.03
淨值(04/24) -0.05 1.49 -5.22 -1.26 -3.79 6.41 6.41 15.51 17.44 102.89
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha 0.2214 0.1949 0.2543 0.1589
Beta 0.9813 0.8847 0.9210 0.9176
R-squared 0.9936 0.9530 0.9016 0.8984
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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