首頁 / ETF介紹 / 基本資料
深價值ETF〈159913.SZ〉
ETF名稱 深價值ETF 交易所代碼 159913
英文名稱 深證300價值交易型開放式指數證券投資基金 交易單位 股/張
發行公司 交銀施羅德 交易所 深圳交易所
成立日期 2011/09/22(已成立13年) 計價幣別 人民幣
ETF規模 53.63(百萬人民幣)(2024/03/31) 淨值幣別 人民幣
成交量(股) 40(月均:377) ETF市價 1.9540(07/15)
投資風格 ETF淨值 1.9640(07/12)
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.10(月均:-0.08)
投資區域 中國 配息頻率
管理費(%) 0.5 殖利率(%) N/A(07/15)
總管理費用(%) 年化標準差(%) 10.89(07/15)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商
保管機構 中國農業銀行股份有限公司 
經理人 邵文婷
追蹤指數 深證300價值價格指數
基準指數 深證300價值價格指數
官方網站連結 http://www.fund001.com/fund/159913/index.shtml
投資策略 本基金以標的指數成份股、備選成份股為主要投資對象(含中小板股票和創業板股票及其他經中國證監會核準的上市股票),把全部或接近全部的基金資產用于跟蹤標的指數的表現,正常情況下指數化投資比例,即投資于標的指數成份股和備選成份股的資產比例不低于基金資產凈值的95%。此外,為更好地實現投資目標,本基金也可少量投資于新股、債券、回購、權證及中國證監會允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 如因標的指數成份股調整、基金份額申購贖回清單內現金替代、現金差額等因素導致基金投資比例不符合上述標準的,基金管理人將在10個交易日內進行調整。法律法規或監管機構日后允許本基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
文件下載 年報 公開說明書 簡式公開說明書
相關基金
相關ETF

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF