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深價值ETF〈159913.SZ〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/03/31
顏色產業投資金額(人民幣)
以萬元為單位		比例(%)
製造業5,118.5973.89
金融業774.4711.18
電力、熱力、燃氣及水生產及供應業193.972.80
房地產業182.192.63
租賃及商務服務業162.102.34
採礦業85.901.24
交通運輸、倉儲和郵政業78.281.13
資訊傳輸、軟體和資訊科技服務業75.511.09
農、林、牧、漁業38.100.55
水利、環境與公共設施管理業35.330.51
持股明細
資料日期：2025/03/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
美的集團11.16N/A
比亞迪9.32N/A
格力電器5.83N/A
京東方A4.02N/A
中興通訊3.20N/A
平安銀行2.80N/A
寧波銀行2.59N/A
瀟柴動力2.45N/A
TCL科技2.37N/A
徐工機械2.09 
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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