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深價值ETF〈159913.SZ〉
深價值ETF(159913.SZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 1.9490(人民幣) 0.0100 0.52 2.1590 1.7190
淨值(2024/02/29) 1.9380(人民幣) 0.0440 2.32 2.1380 1.7280
日 至 說明
深價值ETF(159913.SZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 1.9380 1.9390
2024/02/28 1.8940 1.9120
2024/02/27 1.9200 1.9140
2024/02/26 1.8900 1.8940
2024/02/23 1.8930 1.8890
2024/02/22 1.8980 1.8950
2024/02/21 1.8870 1.8870
2024/02/20 1.8710 1.8710
2024/02/19 1.8610 1.8490
2024/02/08 1.8470 1.8460
2024/02/07 1.8440 1.8370
2024/02/06 1.8020 1.8000
2024/02/05 1.7280 1.7490
2024/02/02 1.7360 1.7380
2024/02/01 1.7570 1.7720
日期 淨值 市價
2024/01/31 1.7560 1.7710
2024/01/30 1.7810 1.7780
2024/01/29 1.8140 1.8210
2024/01/26 1.8220 1.8200
2024/01/25 1.8160 1.8100
2024/01/24 1.7810 1.7740
2024/01/23 1.7500 1.7500
2024/01/22 N/A 1.7190
2024/01/19 1.7820 1.7790
2024/01/18 1.7900 1.7870
2024/01/17 1.7870 1.7970
2024/01/16 1.8240 1.8180
2024/01/15 1.8140 1.8150
2024/01/12 1.8100 1.8090
2024/01/11 1.8140 1.8140
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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