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深價值ETF〈159913.SZ〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07
市價月報酬率 -2.78 -0.79 4.96 -0.21 9.49 -3.96 -1.55 N/A -3.34 -1.69 -5.58 3.75
基準指數漲跌幅 -3.56 -1.87 4.28 0.61 10.66 -4.84 -1.44 -1.78 -3.78 -1.23 -6.64 3.85
差額 0.78 1.08 0.68 -0.82 -1.18 0.88 -0.11 N/A 0.45 -0.46 1.06 -0.10
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 1.24 4.93 -6.82 -3.70 0.24 9.74 2.75 -11.32 0.69 -12.92 -2.50 0.63
基準指數漲跌幅 -1.31 5.95 -6.85 -4.24 -1.47 10.79 4.46 -14.65 -1.32 -11.51 1.28 -7.43
差額 2.55 -1.01 0.03 0.54 1.71 -1.05 -1.71 3.33 2.01 -1.41 -3.78 8.06
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 -1.28 -20.10 -5.76 20.85 52.53
基準指數漲跌幅 -2.63 -22.15 -11.95 17.05 52.38
差額 1.34 2.04 6.19 3.79 0.15
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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