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工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF〈9167.HK〉
ETF名稱 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 交易所代碼 9167
英文名稱 ICBC CSOP S&P New China Sectors ETF 交易單位 股/張
發行公司 南方東英 交易所 HKE
成立日期 2016/12/08（已成立8年） 計價幣別 美元
ETF規模 442.07(百萬港幣)(2024/06/28) 淨值幣別 美元
成交量(股) 0（月均:600） ETF市價 6.2200（07/26）
投資風格 ETF淨值 6.1786（07/25）
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.67(月均:0.11)
投資區域 大中華 配息頻率 年配
管理費(%) 0.99 殖利率(%) 2.08（07/26）
總管理費用(%) 1.24 (含 0.25 非管理費用) 年化標準差(%) 16.81（07/26）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商
保管機構 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 
經理人 南方東英資產管理有限公司
追蹤指數 標普新中國行業指數
基準指數 滬深300
官方網站連結 https://www.csopasset.com/tc/products/new-china-sectors-etf
投資策略 子基金的投資目標，是提供緊貼標普新中國行業指數（「相關指數」）表現的投資成績（扣除費用及開支前）。
文件下載 年報 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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