首頁 / ETF介紹 / 基本資料
工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF〈9167.HK〉
ETF名稱 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 交易所代碼 9167
英文名稱 ICBC CSOP S&P New China Sectors ETF 交易單位 股/張
發行公司 南方東英 交易所 HKE
成立日期 2016/12/08(已成立7年) 計價幣別 美元
ETF規模 497.78(百萬港幣)(2024/04/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 0(月均:0) ETF市價 6.8800(05/28)
投資風格 ETF淨值 6.8621(05/24)
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.04(月均:-0.38)
投資區域 大中華 配息頻率 年配
管理費(%) 0.99 殖利率(%) 1.88(05/28)
總管理費用(%) 1.24 (含 0.25 非管理費用) 年化標準差(%) 18.63(05/28)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商
保管機構 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 
經理人 南方東英資產管理有限公司
追蹤指數 標普新中國行業指數
基準指數 滬深300
官方網站連結 https://www.csopasset.com/tc/products/new-china-sectors-etf
投資策略 子基金的投資目標,是提供緊貼標普新中國行業指數(「相關指數」)表現的投資成績(扣除費用及開支前)。
文件下載 年報 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書
相關基金
相關ETF

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF