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工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF〈9167.HK〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2023/06/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
香港49,440.5779.11
中國9,449.3915.12
美國3,393.535.43
現金及其他212.490.34
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/05/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
非核心消費17,486.3336.93
通訊13,239.0427.96
金融6,098.6712.88
核心消費3,963.198.37
醫療保健3,035.136.41
工業1,477.323.12
公用事業1,112.722.35
技術724.451.53
能源28.410.06
原材料23.680.05
房地產18.940.04
持股明細
資料日期:2024/05/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
騰訊控股11.37149,576.00
阿里巴巴10.51664,335.00
拼多多控股公司8.8535,790.00
友邦保險7.77608,684.00
美團-W5.04227,063.00
京東集團3.04126,449.00
中國平安2.71324,838.00
網易2.6992,633.00
攜程集團2.4429,512.00
百度股份有限公司2.31116,849.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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