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工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF〈9167.HK〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2022/12/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
香港29,068.6680.23
中國5,217.3614.40
美國1,905.795.26
現金及其他39.860.11
持股分佈(依產業)
資料日期:2022/12/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
非核心消費11,496.3131.73
通訊9,489.0726.19
金融5,384.0314.86
核心消費3,829.6910.57
醫療保健3,518.099.71
工業1,206.513.33
公用事業637.681.76
科技590.581.63
現金及其他39.860.11
原材料18.120.05
房地產18.120.05
持股明細
資料日期:2022/12/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
TENCENT HOLDINGS LTD10.66115,655.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD9.71408,036.00
AIA GROUP LTD9.66403,240.00
MEITUAN DIANPING-CLASS B6.67138,350.00
JD.COM INC - CL A4.9180,784.00
PINDUODUO INC-ADR3.1617,992.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H2.98209,052.00
BAIDU INC-CLASS A2.2271,974.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A2.133,994.00
NETEASE INC2.1266,936.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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