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工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF〈9167.HK〉
說明
項目(單位: %) 2022 2021
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 28.63 -17.30 -15.59 0.06 -9.42 10.88 -0.74 -4.37 -5.73 -4.47 -5.33 -4.56
基準指數漲跌幅 9.81 -7.78 -6.72 -2.19 -7.02 9.62 1.87 -4.89 -7.84 0.39 -7.62 2.24
差額 18.82 -9.52 -8.88 2.25 -2.40 1.27 -2.62 0.52 2.10 -4.86 2.29 -6.81
項目(單位: %) 2022 2021 2020
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 8.80 -23.50 5.25 -14.75 -7.32 -21.06 1.19 -2.61 18.28 12.24 23.28 -11.37
基準指數漲跌幅 3.73 -15.16 6.21 -14.53 1.52 -6.85 3.48 -3.13 13.60 10.17 12.96 -10.02
差額 5.07 -8.34 -0.96 -0.22 -8.84 -14.21 -2.29 0.51 4.68 2.07 10.32 -1.35
項目(單位: %) 2021 2020 2019 2020 2019
市價年報酬率 -27.90 45.05 29.43 N/A N/A
基準指數漲跌幅 -5.20 27.21 36.07 N/A N/A
差額 -22.70 17.84 -6.64 N/A N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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