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發行公司南方東英
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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
2822 南方東英富時中國A50 ETF 07/15 港幣 -0.51 0.29 5.81 4.19 10.24 10.96 15.16 -10.18 -18.29
2830 南方東英沙特阿拉伯ETF 07/15 港幣 0.00 -1.10 -2.56 4.84 -0.55 -4.74 -2.56 N/A N/A
3003 南方東英MSCI中國A50互聯互通ETF 07/15 港幣 -0.09 0.65 4.95 3.94 10.00 10.18 12.94 -14.60 N/A
3004 南方東英富時越南 30 ETF 07/15 港幣 -0.26 9.24 32.43 19.36 29.14 36.84 28.93 N/A N/A
3005 南方東英中證500 ETF 07/15 港幣 -0.16 1.31 7.75 5.23 12.80 14.20 27.41 -5.27 -9.67
3033 南方東英恒生科技指數ETF 07/15 港幣 2.79 1.91 21.47 3.59 8.92 24.59 47.70 21.69 N/A
3034 南方東英納斯達克 100 ETF 07/15 港幣 1.47 0.86 8.71 6.34 22.82 10.58 11.50 79.43 N/A
3037 南方東英恒生指數ETF 07/15 港幣 1.37 1.70 23.87 3.37 14.91 28.62 35.13 19.39 N/A
3053 南方東英港元貨幣市場ETF 07/15 港幣 0.04 0.02 1.57 0.12 0.55 1.35 3.40 11.98 12.47
3066 南方東英比特幣期貨ETF 07/15 港幣 -4.83 7.85 21.69 10.73 34.59 15.14 66.69 N/A N/A
3068 南方東英以太幣期貨ETF 07/15 港幣 -2.19 16.76 -14.54 17.15 78.61 -11.69 -20.58 N/A N/A
3096 南方東英美元貨幣市場ETF 07/15 港幣 -0.04 0.10 3.39 0.33 2.22 2.79 4.97 15.39 17.33
3109 南方東英科創板50指數ETF 07/15 港幣 0.05 0.71 2.39 2.62 1.82 4.89 40.47 -16.30 N/A
3122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 07/15 港幣 0.00 0.00 3.83 0.38 3.53 4.03 3.59 -0.76 8.37
3133 南方東英華泰柏瑞滬深300ETF 07/15 港幣 -0.11 0.75 6.33 4.79 11.96 10.84 N/A N/A N/A
3134 南方東英華泰柏瑞中證太陽能產業ETF 07/15 港幣 -2.68 -0.99 -4.90 10.13 12.49 -0.20 6.78 -63.54 N/A
3147 南方東英中國創業板指數ETF 07/15 港幣 1.12 2.15 6.34 9.33 19.82 12.42 36.99 -23.07 -23.07
3153 南方東英日經 225 指數 ETF 07/15 港幣 0.23 -1.37 8.58 2.03 13.10 11.21 3.90 N/A N/A
3167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 07/15 港幣 2.00 2.16 17.66 2.13 11.65 23.55 25.38 -2.07 -27.58
3174 南方東英中國醫療健康革新指數ETF 07/15 港幣 4.32 9.68 75.75 8.13 45.35 87.46 102.52 -5.33 N/A
3193 南方東英銀華中證5G通信主題ETF 07/15 港幣 5.51 5.82 12.72 18.46 34.28 17.87 22.77 24.50 N/A
3199 南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數ETF 07/15 港幣 -0.04 -0.21 2.55 0.09 2.87 2.41 3.05 -3.20 1.92
3432 南方東英 MSCI 港股通精選 ETF 07/15 港幣 1.96 3.44 25.03 1.28 17.86 29.20 37.69 N/A N/A
3433 南方東英富時美國國債20年+指數ETF 07/15 港幣 0.24 -0.15 -1.93 -0.96 -1.36 0.44 -9.01 N/A N/A
3441 南方東英富時東西股票精選 ETF 07/15 港幣 0.66 0.77 17.46 4.47 21.53 N/A N/A N/A N/A
3442 南方東英恒生港美科技 ETF 07/15 港幣 1.96 2.40 8.26 4.85 14.75 N/A N/A N/A N/A
3443 南方東英富時香港股票 ETF 07/15 港幣 1.11 2.13 10.58 3.42 N/A N/A N/A N/A N/A
3447 南方東英富時亞太精選房地產信託 ETF 07/15 港幣 0.00 -0.96 4.31 1.23 N/A N/A N/A N/A N/A
3454 南方東英美股七巨頭ETF 07/15 港幣 1.27 2.45 2.74 7.67 27.51 5.14 N/A N/A N/A
7200 南方東英恒生指數每日槓桿(2x)產品 07/15 港幣 3.08 3.46 42.84 6.35 32.18 55.20 66.02 9.62 -32.50
7226 南方東英恒生科技指數每日槓桿(2x)產品 07/15 港幣 5.34 3.60 26.30 6.90 15.92 34.32 63.70 -32.62 N/A
7233 南方東英滬深300指數每日槓桿(2x)產品 07/15 港幣 -0.10 1.43 -0.73 9.00 15.94 8.88 20.24 -41.81 N/A
7262 南方東英日經 225 每日槓桿(2x)產品 07/15 港幣 0.70 -2.08 4.67 6.27 28.69 10.05 -10.33 N/A N/A
7266 南方東英納斯達克100指數每日槓桿(2x)產品 07/15 港幣 2.49 1.67 9.28 12.08 45.71 13.90 9.20 150.40 165.09
7288 南方東英恒生中國企業指數每日槓桿(2x)產品 07/15 港幣 3.01 3.76 39.45 5.75 24.98 51.15 63.89 12.49 -53.25
7299 南方東英黃金期貨每日槓桿(2x)產品 07/15 港幣 -0.46 1.53 55.08 -3.90 6.15 45.29 69.22 163.71 100.81
7300 南方東英恒生指數每日反向(-1x)產品 07/15 港幣 -1.40 -1.66 -22.38 -3.63 -14.36 -25.42 -32.75 -33.36 -31.29
7311 南方東英 Coinbase 每日反向（-2x）產品 07/15 港幣 3.93 -16.13 -87.94 -70.51 -88.13 N/A N/A N/A N/A
7347 南方東英三星電子每日反向(-2x)產品 07/15 港幣 -3.26 -6.23 -26.38 -19.93 N/A N/A N/A N/A N/A
7366 南方東英特斯拉每日反向（-2x）產品 07/15 港幣 -1.76 -12.86 -64.64 -9.75 -51.62 N/A N/A N/A N/A
7376 南方東英比特幣期貨每日反向(-1x)產品 07/15 港幣 4.95 -7.46 -25.83 -10.66 -26.75 -21.37 N/A N/A N/A
7388 南方東英英偉達每日反向（-2x）產品 07/15 港幣 -6.78 -13.29 -62.84 -31.36 -60.73 N/A N/A N/A N/A
7399 南方東英 MicroStrategy 每日反向（-2x）產品 07/15 港幣 3.95 -19.47 -73.53 -35.16 -58.86 N/A N/A N/A N/A
7500 南方東英恒生指數每日反向(-2x)產品 07/15 港幣 -2.94 -3.48 -42.32 -7.05 -27.09 -46.53 -58.26 -64.45 -66.10
7515 南方東英日經 225 每日反向(-2x)產品 07/15 港幣 -1.24 -0.32 -9.16 -11.66 -27.76 -13.17 -17.79 N/A N/A
7552 南方東英恒生科技指數每日反向(-2x)產品 07/15 港幣 -5.20 -3.87 -47.94 -7.97 -20.16 -50.39 -72.20 -81.31 N/A
7568 南方東英納斯達克100指數每日反向(-2x)產品 07/15 港幣 -2.43 -1.75 -21.28 -11.25 -31.98 -24.68 -27.53 -77.85 -87.51
7588 南方東英恒生中國企業指數每日反向(-2x)產品 07/15 港幣 -2.87 -3.67 -42.26 -6.66 -22.72 -46.19 -61.06 -72.23 -66.56
7711 南方東英 Coinbase 每日槓桿（2x）產品 07/15 港幣 -4.12 15.61 196.39 152.51 292.96 N/A N/A N/A N/A
7747 南方東英三星電子每日槓桿（2x）產品 07/15 港幣 3.27 6.12 26.77 18.65 N/A N/A N/A N/A N/A
7766 南方東英特斯拉每日槓桿（2x）產品 07/15 港幣 1.31 13.10 20.59 -1.08 35.87 N/A N/A N/A N/A
7777 南方東英 Berkshire 每日槓桿（2x）產品 07/15 港幣 0.89 -0.97 -22.67 -4.47 -22.14 N/A N/A N/A N/A
7788 南方東英英偉達每日槓桿（2x）產品 07/15 港幣 6.36 14.45 78.00 40.53 118.02 N/A N/A N/A N/A
7799 南方東英 MicroStrategy 每日槓桿（2x）產品 07/15 港幣 -4.72 20.92 44.61 35.62 74.15 N/A N/A N/A N/A
82822 南方東英富時中國A50 ETF 07/15 人民幣 -0.56 0.40 2.80 4.17 6.93 7.94 12.71 -4.87 -17.22
82830 南方東英沙特阿拉伯ETF 07/15 人民幣 -0.25 -0.71 -5.40 5.63 -3.46 -7.53 -4.51 N/A N/A
83005 南方東英中證500 ETF 07/15 人民幣 0.00 0.96 4.07 4.14 8.29 10.05 24.24 0.00 -8.86
83053 南方東英港元貨幣市場ETF 07/15 人民幣 0.00 0.12 -1.39 -0.10 -2.59 -1.68 1.47 18.62 13.67
83122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 07/15 人民幣 0.00 0.00 0.69 0.00 0.24 0.63 1.24 5.16 9.22
83147 南方東英中國創業板指數ETF 07/15 人民幣 1.62 2.89 3.10 8.69 15.94 8.91 34.02 -18.92 -22.57
83167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 07/15 人民幣 2.09 2.23 13.72 1.59 8.19 19.56 21.89 3.53 -26.30
83199 南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數ETF 07/15 人民幣 0.14 0.05 -0.37 0.19 0.00 -1.02 1.23 2.84 3.39
9096 南方東英美元貨幣市場ETF 07/15 美元 0.00 0.13 2.28 0.34 1.06 2.06 3.80 15.35 15.86
9167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 07/15 美元 1.24 2.13 15.82 1.05 10.34 22.14 23.53 -1.92 -28.25
9311 南方東英 Coinbase 每日反向（-2x）產品 07/15 美元 2.65 -17.10 -88.05 -70.88 -88.37 N/A N/A N/A N/A
9347 南方東英三星電子每日反向(-2x)產品 07/15 美元 -5.06 -7.15 -27.18 -20.49 N/A N/A N/A N/A N/A
9366 南方東英特斯拉每日反向（-2x）產品 07/15 美元 -0.79 -13.04 -65.20 -9.89 -52.43 N/A N/A N/A N/A
9388 南方東英英偉達每日反向（-2x）產品 07/15 美元 -6.36 -12.72 -63.12 -30.68 -61.19 N/A N/A N/A N/A
9399 南方東英 MicroStrategy 每日反向（-2x）產品 07/15 美元 2.96 -19.33 -74.02 -35.75 -59.69 N/A N/A N/A N/A
9711 南方東英 Coinbase 每日槓桿（2x）產品 07/15 美元 -3.02 17.23 195.49 155.33 290.04 N/A N/A N/A N/A
9747 南方東英三星電子每日槓桿（2x）產品 07/15 美元 3.03 6.74 27.05 18.43 N/A N/A N/A N/A N/A
9766 南方東英特斯拉每日槓桿（2x）產品 07/15 美元 1.94 13.09 19.41 -1.02 34.44 N/A N/A N/A N/A
9777 南方東英 Berkshire 每日槓桿（2x）產品 07/15 美元 0.91 -1.70 -23.45 -5.86 -22.77 N/A N/A N/A N/A
9788 南方東英英偉達每日槓桿（2x）產品 07/15 美元 5.75 14.26 75.90 39.77 115.67 N/A N/A N/A N/A
9799 南方東英 MicroStrategy 每日槓桿（2x）產品 07/15 美元 -4.21 20.51 43.42 36.55 74.24 N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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