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工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF〈9167.HK〉
工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF(9167.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/20) 6.2600(美元) 0.0000 0.00 8.2500 5.8500
淨值(2024/02/20) 6.2219(美元) 0.1548 2.55 8.1141 5.7984
日 至 說明
工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF(9167.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/20 6.2219 6.2600
2024/02/19 N/A 6.2600
2024/02/16 N/A 6.3100
2024/02/15 N/A 6.1750
2024/02/14 N/A 6.0800
2024/02/09 N/A 6.0650
2024/02/08 6.0671 6.1000
2024/02/07 6.1385 6.1250
2024/02/06 6.1282 6.1250
2024/02/05 5.8335 5.8850
2024/02/02 5.8343 5.8850
2024/02/01 5.8941 5.8850
2024/01/31 5.8236 5.8500
2024/01/30 5.9148 5.9650
2024/01/29 6.0980 6.1750
日期 淨值 市價
2024/01/26 6.1160 6.1750
2024/01/25 6.2616 6.2700
2024/01/24 6.1624 6.1650
2024/01/23 5.9475 6.0050
2024/01/22 5.7984 5.9400
2024/01/19 5.9499 5.9900
2024/01/18 5.9972 5.9900
2024/01/17 5.9476 5.9900
2024/01/16 6.1867 6.2600
2024/01/15 N/A 6.2950
2024/01/12 6.3402 6.3600
2024/01/11 6.3754 6.4000
2024/01/10 6.2706 6.2900
2024/01/09 6.2972 6.2900
2024/01/08 6.3111 6.3100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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