| ETF名稱 |
國泰20年美債 |
交易所代碼 |
00687B |
| 英文名稱 |
Cathay U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF |
交易單位 |
1000 股/張 |
| 發行公司 |
國泰投信 |
交易所 |
OTC |
| 成立日期 |
2017/04/06（已成立8年） |
計價幣別 |
台幣 |
| 上市日期 |
2017/04/13 |
淨值幣別 |
台幣 |
| ETF規模 |
190,228.50(百萬台幣)(2025/05/31) |
ETF市價 |
26.1600（06/19） |
| 成交量(股) |
21,293,512（月均:31,685,164） |
ETF淨值 |
26.1354（06/18） |
| 投資風格 |
|
折溢價(%) |
-0.44(月均:-0.02) |
| 投資標的 |
債券型 |
配息頻率 |
季配 |
| 投資區域 |
美國 |
殖利率(%) |
5.58（06/19） |
| 經理費(%) |
0.1 |
年化標準差(%) |
13.05（06/19） |
| 總管理費用(%) |
0.16 (含 0.06 非管理費用) |
融資交易 |
Y |
| 選擇權交易 |
|
放空交易 |
Y |
| 成分股數 |
41 |
槓桿多空註記 |
|
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
玉山銀行 |
| 經理人 |
江宇騰 |
| 追蹤指數 |
彭博20年期(以上)美國公債指數 |
| 基準指數 |
Bloomberg U.S. Treasury: 20+ Year Total Return Ind |
| 官方網站連結 |
https://www.cathaysite.com.tw/ETF/detail/EA8 |
| 投資策略 |
(一)本基金係採用指數化策略，自掛牌日起以追蹤標的指數之績效表現為目標，將每日調整投資組合，使其整體曝險部位貼近本基金淨資產價值100%，且投資於美國證券集中交易市場或店頭市場交易之美國政府債券總金額，不得低於本基金淨資產價值80%(含)。前述投資比重如因有關法令或相關規定修正者，從其規定。(二)為貼近本基金之追蹤目標與資金調度需要，經理公司得運用本基金從事衍生自貨幣、有價證券、利率或指數之期貨或選擇權或經金管會專案核准非在交易所進行衍生自貨幣、有價證券、利率或指數之期貨、選擇權或其他金融商品交易等，但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定，如因有關法令或相關規定修正者，從其規定。 |
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