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國泰20年美債〈00687B.TW〉
ETF名稱 國泰20年美債 交易所代碼 00687B
英文名稱 Cathay U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF 交易單位 1000 股/張
發行公司 國泰投信 交易所 OTC
成立日期 2017/04/06(已成立7年) 計價幣別 台幣
ETF規模 148,724.39(百萬台幣)(2024/04/30) 淨值幣別 台幣
成交量(股) 19,888,245(月均:30,782,224) ETF市價 30.6300(05/23)
投資風格 ETF淨值 30.6764(05/22)
投資標的 債券型 折溢價(%) -0.15(月均:-0.04)
投資區域 美國 配息頻率 季配
管理費(%) 0.1 殖利率(%) 3.75(05/23)
總管理費用(%) 0.18 (含 0.08 非管理費用) 年化標準差(%) 16.88(05/23)
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商
保管機構 玉山銀行 
經理人 江宇騰
追蹤指數 彭博20年期(以上)美國公債指數
基準指數 Bloomberg U.S. Treasury: 20+ Year Total Return Ind
官方網站連結 https://www.cathaysite.com.tw/ETF/detail/EA8
投資策略 (一)本基金係採用指數化策略,自掛牌日起以追蹤標的指數之績效表現為目標,將每日調整投資組合,使其整體曝險部位貼近本基金淨資產價值100%,且投資於美國證券集中交易市場或店頭市場交易之美國政府債券總金額,不得低於本基金淨資產價值80%(含)。前述投資比重如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。(二)為貼近本基金之追蹤目標與資金調度需要,經理公司得運用本基金從事衍生自貨幣、有價證券、利率或指數之期貨或選擇權或經金管會專案核准非在交易所進行衍生自貨幣、有價證券、利率或指數之期貨、選擇權或其他金融商品交易等,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定,如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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