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國泰20年美債〈00687B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05
市價月報酬率 -3.79 2.53 -1.41 -1.98 6.95 6.14 -4.14 -6.74 -1.45 -1.16 1.04 -2.30
基準指數漲跌幅 -6.61 1.06 -2.17 -2.72 9.05 10.00 -5.47 -7.90 -3.15 -1.35 -0.96 -2.91
差額 2.82 1.47 0.76 0.74 -2.10 -3.85 1.33 1.16 1.70 0.20 2.00 0.61
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 -0.92 8.82 -9.15 0.27 3.56 -5.15 -2.22 -9.67 -6.97 0.82 1.31 3.62
基準指數漲跌幅 -3.83 13.39 -12.01 -3.44 6.56 -1.36 -10.11 -12.67 -11.01 3.52 0.47 6.80
差額 2.90 -4.57 2.85 3.71 -3.00 -3.80 7.88 3.00 4.05 -2.71 0.84 -3.19
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 2.66 -22.07 -6.89 8.68 14.02
基準指數漲跌幅 2.66 -31.09 -4.37 18.10 15.11
差額 0.00 9.02 -2.52 -9.42 -1.09
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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