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ETF介紹
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發行公司
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
市 價
淨 值
發行公司
國泰投信
網址
https://www.cathaysite.com.tw/
代碼
ETF名稱
日期
幣別
市價報酬率(%)
一日
一週
今年以來
一個月
三個月
六個月
一年
三年
五年
00636
國泰中國A50
12/10
台幣
2.34
2.93
25.64
-2.12
20.01
14.09
25.04
-9.28
9.99
00636K
國泰中國A50+U
12/10
美元
2.26
3.43
18.69
-3.08
19.08
12.77
20.27
-22.98
2.99
00655L
國泰中國A50正2
12/10
台幣
3.66
5.28
37.78
-4.10
41.71
20.58
39.27
-37.14
-16.57
00656R
國泰中國A50反1
12/10
台幣
-2.14
-3.43
-21.10
1.38
-20.50
-15.06
-22.35
2.95
-32.57
00657
國泰日經225
12/10
台幣
0.59
-0.26
17.07
0.17
7.98
1.65
21.35
34.59
59.14
00657K
國泰日經225+U
12/10
美元
0.21
0.78
11.33
-1.45
7.63
1.21
17.28
15.11
49.68
00663L
國泰臺灣加權正2
12/10
台幣
-1.16
0.23
57.57
-4.66
18.94
7.34
66.48
74.51
395.40
00664R
國泰臺灣加權反1
12/10
台幣
0.82
0.27
-26.82
2.20
-9.07
-9.51
-28.79
-37.75
-68.48
00668
國泰美國道瓊
12/10
台幣
-0.57
-1.60
24.32
2.54
9.81
14.59
27.22
45.92
71.47
00668K
國泰美國道瓊+U
12/10
美元
-0.49
-0.80
17.98
1.64
8.91
14.06
22.83
24.54
60.76
00669R
國泰美國道瓊反1
12/10
台幣
0.32
0.47
-11.40
-1.09
-7.68
-11.03
-15.41
-16.62
-45.46
00687B
國泰20年美債
12/10
台幣
-0.91
-0.51
2.46
3.89
-4.69
2.95
5.41
-19.54
-19.53
00688L
國泰20年美債正2
12/10
台幣
-1.74
-0.24
-15.52
4.30
-13.46
-2.30
-8.41
-66.69
-65.61
00689R
國泰20年美債反1
12/10
台幣
0.87
-0.05
6.91
-2.06
6.80
-0.24
1.85
53.23
29.81
00701
國泰股利精選30
12/10
台幣
-0.27
-0.34
16.43
0.92
4.17
7.26
17.81
28.91
64.50
00702
國泰標普低波高息
12/10
台幣
-0.50
-2.45
26.54
1.05
3.27
14.00
28.52
44.34
39.50
00725B
國泰投資級公司債
12/10
台幣
-0.56
-0.49
8.75
2.95
0.57
5.93
11.53
3.28
6.85
00726B
國泰新興投等債
12/10
台幣
-0.14
0.09
8.47
0.96
-0.35
4.33
10.08
0.86
-1.84
00727B
國泰優選非投等債
12/10
台幣
-0.07
-0.29
13.21
1.88
3.04
6.14
12.94
30.73
28.86
00735
國泰臺韓科技
12/10
台幣
-0.24
-0.37
16.39
-3.45
3.97
-2.84
22.55
20.97
106.08
00736
國泰新興市場
12/10
台幣
1.60
2.03
20.08
0.12
6.94
8.64
23.23
14.32
30.03
00737
國泰AI+Robo
12/10
台幣
-0.73
1.07
10.55
3.20
19.07
11.31
16.67
2.18
53.53
00761B
國泰A級公司債
12/10
台幣
-0.53
-0.42
5.29
2.51
-1.58
4.53
7.49
-5.22
-5.06
00770
國泰北美科技
12/10
台幣
-1.24
0.78
44.97
2.88
19.33
15.69
51.77
65.42
183.58
00780B
國泰A級金融債
12/10
台幣
-0.36
-0.39
9.63
1.98
-0.29
4.89
11.65
9.18
6.48
00781B
國泰A級科技債
12/10
台幣
-0.54
-0.21
2.83
3.17
-1.83
3.40
4.65
-10.09
-11.47
00782B
國泰A級公用債
12/10
台幣
-0.82
-0.64
7.76
3.03
-0.28
5.94
11.41
-5.32
-7.30
00799B
國泰A級醫療債
12/10
台幣
-0.66
-0.72
5.99
2.46
-2.16
4.23
8.14
-7.19
-7.26
00830
國泰費城半導體
12/10
台幣
-0.87
-1.74
26.18
-4.58
9.91
-5.10
40.22
52.37
220.82
00852L
國泰美國道瓊正2
12/10
台幣
-0.84
-2.16
30.41
2.94
16.67
23.73
39.49
32.82
74.11
00865B
國泰US短期公債
12/10
台幣
-0.04
-0.28
10.09
1.66
2.08
3.05
8.40
28.02
16.65
00875
國泰網路資安
12/10
台幣
0.26
2.13
24.04
7.95
22.07
21.53
30.93
26.99
N/A
00878
國泰永續高股息
12/10
台幣
-0.40
0.72
11.55
-1.67
3.36
1.55
18.05
47.15
N/A
00881
國泰台灣5G+
12/10
台幣
-0.57
0.20
44.38
-2.85
12.20
10.63
52.10
61.26
N/A
00893
國泰智能電動車
12/10
台幣
-0.70
1.55
42.50
4.50
25.31
17.04
50.29
48.98
N/A
00898
國泰基因免疫革命
12/10
台幣
0.00
-0.80
1.50
0.68
0.95
3.48
8.61
-21.10
N/A
00909
國泰數位支付服務
12/10
台幣
-3.77
-1.85
61.12
8.98
39.93
26.05
83.96
N/A
N/A
00916
國泰全球品牌50
12/10
台幣
-0.42
1.62
35.22
7.06
16.49
18.92
36.93
N/A
N/A
00922
國泰台灣領袖50
12/10
台幣
-0.32
0.84
36.78
-1.81
11.25
10.71
42.34
N/A
N/A
00933B
國泰10Y+金融債
12/10
台幣
-0.35
-0.06
9.40
2.14
-0.69
5.09
12.02
N/A
N/A
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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