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國泰20年美債〈00687B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/04/30
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位
比例(%)
美國14,655,301.8098.54
現金及約當現金217,137.601.46
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/04/30
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位
比例(%)
政府14,655,301.8098.54
現金及約當現金217,137.601.46
持股明細
資料日期:2024/04/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
US TREASURY N/B 4.75-2053/11/155.37N/A
US TREASURY N/B 4.125-2053/08/154.49N/A
US TREASURY N/B 4.0-2052/11/154.08N/A
US TREASURY N/B 2.375-2051/05/153.81N/A
US TREASURY N/B 3.625-2053/05/153.79N/A
US TREASURY N/B 4.25-2054/02/153.73N/A
US TREASURY N/B 3.625-2053/02/153.70N/A
US TREASURY N/B 2.875-2052/05/153.42N/A
US TREASURY N/B 2.0-2051/08/153.36N/A
US TREASURY N/B 1.875-2051/02/153.27N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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