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元大高股息〈0056.TW〉
ETF名稱 元大高股息 交易所代碼 0056
英文名稱 Yuanta Taiwan Dividend Plus ETF 交易單位 1000 股/張
發行公司 元大投信 交易所 TSE
成立日期 2007/12/13(已成立17年) 計價幣別 台幣
ETF規模 278,850.92(百萬台幣)(2024/04/30) 淨值幣別 台幣
成交量(股) 12,846,134(月均:19,269,251) ETF市價 40.5500(06/14)
投資風格 ETF淨值 40.7500(06/14)
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.49(月均:-0.11)
投資區域 台灣 配息頻率 季配
管理費(%) 0.4 殖利率(%) 9.10(06/14)
總管理費用(%) 0.56 (含 0.16 非管理費用) 年化標準差(%) 10.92(06/14)
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商
保管機構 中國信託商業銀行 
經理人 陳威志
追蹤指數 臺灣高股息報酬指數
基準指數 臺灣高股息指數
官方網站連結 https://www.yuantaetfs.com/product/detail/0056/Basic_information
投資策略 採用指數化策略,將基金盡可能於扣除各項必要費用之後,複製標的指數之績效表現。本基金為達成上述目的,將以全部或幾近全部之資產,依標的指數編製之權值比例,分散投資於各成份股。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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