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元大台灣高股息基金〈0056.TW〉
元大台灣高股息基金(0056.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/14) 28.5200(台幣) 0.2400 0.85 28.5200 23.3400
淨值(2019/10/14) 28.4500(台幣) 0.3000 1.07 28.4800 23.2500
日 至 說明
元大台灣高股息基金(0056.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/14 28.4500 28.5200
2019/10/09 28.1500 28.2800
2019/10/08 28.4800 28.4400
2019/10/07 28.3700 28.4200
2019/10/04 28.1000 28.1400
2019/10/03 28.0500 28.1200
2019/10/02 28.2300 28.1700
2019/10/01 28.1400 28.1800
2019/09/27 27.8000 27.8800
2019/09/26 28.0800 28.1500
2019/09/25 28.2800 28.2000
2019/09/24 28.3900 28.3300
2019/09/23 28.2400 28.1200
2019/09/20 28.1000 27.9800
2019/09/19 28.0500 27.9700
日期 淨值 市價
2019/09/18 28.1300 28.0500
2019/09/17 28.1400 28.0000
2019/09/16 28.0700 27.9400
2019/09/12 28.0400 27.9200
2019/09/11 27.9600 27.8100
2019/09/10 27.8700 27.7400
2019/09/09 27.9100 27.7700
2019/09/06 27.9400 27.8300
2019/09/05 27.8700 27.7100
2019/09/04 27.6700 27.5400
2019/09/03 27.4800 27.4000
2019/09/02 27.5700 27.4400
2019/08/30 27.4100 27.2500
2019/08/29 27.0100 27.0000
2019/08/28 26.9800 26.9700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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