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元大高股息〈0056.TW〉
元大高股息(0056.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/19) 41.5200(台幣) 0.5600 1.37 41.5200 32.1800
淨值(2024/06/19) 41.6000(台幣) 0.5300 1.29 41.6000 32.2700
日 至 說明
元大高股息(0056.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/19 41.6000 41.5200
2024/06/18 41.0700 40.9600
2024/06/17 40.8200 40.7900
2024/06/14 40.7500 40.5500
2024/06/13 40.5000 40.4200
2024/06/12 39.9400 39.9700
2024/06/11 39.8100 39.9500
2024/06/07 39.9700 40.0100
2024/06/06 40.0100 40.0500
2024/06/05 39.7900 39.8600
2024/06/04 40.0800 40.0100
2024/06/03 40.4100 40.3200
2024/05/31 39.8200 39.9300
2024/05/30 40.0900 40.0300
2024/05/29 40.5100 40.5900
日期 淨值 市價
2024/05/28 40.8300 40.8100
2024/05/27 40.8700 40.7400
2024/05/24 40.2400 40.1000
2024/05/23 40.1900 40.0100
2024/05/22 40.1900 40.0400
2024/05/21 39.5700 39.5000
2024/05/20 39.7800 39.6600
2024/05/17 39.5800 39.5100
2024/05/16 39.5600 39.6000
2024/05/15 39.2600 39.3000
2024/05/14 39.3300 39.2600
2024/05/13 39.1400 39.0400
2024/05/10 39.0600 39.0400
2024/05/09 38.7900 38.9200
2024/05/08 39.1000 39.0200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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