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元大台灣高股息基金〈0056.TW〉
元大台灣高股息基金(0056.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 29.1600(台幣) 0.0600 0.21 29.1800 24.2600
淨值(2020/01/17) 29.1000(台幣) 0.0200 0.07 29.3200 24.3600
日 至 說明
元大台灣高股息基金(0056.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 29.1000 29.1600
2020/01/16 29.0800 29.1000
2020/01/15 28.9500 29.0100
2020/01/14 29.1400 29.0200
2020/01/13 28.8800 28.8400
2020/01/10 28.6500 28.6900
2020/01/09 28.6300 28.7000
2020/01/08 28.4100 28.5000
2020/01/07 28.5900 28.6900
2020/01/06 28.9400 28.9600
2020/01/03 29.3200 29.1800
2020/01/02 29.2200 29.0900
2019/12/31 29.0600 28.9700
2019/12/30 29.0900 29.0000
2019/12/27 29.0100 28.9000
日期 淨值 市價
2019/12/26 28.8600 28.8600
2019/12/25 28.9300 28.8300
2019/12/24 28.8100 28.7400
2019/12/23 28.7300 28.7200
2019/12/20 28.7100 28.8000
2019/12/19 28.8600 28.6900
2019/12/18 28.8900 28.7700
2019/12/17 28.8800 28.7100
2019/12/16 28.6500 28.5700
2019/12/13 28.4600 28.3700
2019/12/12 28.4200 28.3100
2019/12/11 28.3200 28.2100
2019/12/10 28.2200 28.1400
2019/12/09 28.2500 28.2100
2019/12/06 28.2100 28.1300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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