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元大高股息〈0056.TW〉
元大高股息(0056.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/01/22) 35.7800(台幣) 0.1400 0.39 42.6500 35.1100
淨值(2025/01/22) 35.7200(台幣) 0.1800 0.51 42.5300 35.0500
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
元大高股息(0056.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/01/22 35.7200 35.7800
2025/01/21 35.5400 35.6400
2025/01/20 35.4600 35.5200
2025/01/17 35.2600 35.3500
2025/01/16 36.2800 36.3900
2025/01/15 35.9500 36.1200
2025/01/14 36.2600 36.3600
2025/01/13 35.7500 36.0000
2025/01/10 36.4200 36.5600
2025/01/09 36.5300 36.7300
2025/01/08 37.2200 37.3000
2025/01/07 37.2100 37.3000
2025/01/06 37.1200 37.2200
2025/01/03 36.6900 36.7800
2025/01/02 36.5700 36.7000
日期 淨值 市價
2024/12/31 36.5700 36.6800
2024/12/30 36.6700 36.8300
2024/12/27 36.9600 37.0500
2024/12/26 37.0700 37.0900
2024/12/25 36.9200 36.9900
2024/12/24 36.8000 36.9600
2024/12/23 36.7400 36.8500
2024/12/20 36.2600 36.4200
2024/12/19 36.5600 36.6300
2024/12/18 36.7700 36.8000
2024/12/17 36.3500 36.4800
2024/12/16 36.3600 36.5400
2024/12/13 36.7900 36.8800
2024/12/12 36.9300 37.0200
2024/12/11 36.8300 36.9100
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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