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元大高股息〈0056.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2025/011,302,2034.43385,600.310
2024/121,246,9881.45362,131.177
2024/111,229,1992.97346,666.035
2024/101,193,6934.07334,710.155
2024/091,146,9581.69319,984.415
2024/081,127,9073.06315,862.069
2024/071,094,4094.05301,467.696
2024/061,051,8290.48298,064.615
2024/051,046,841-1.45289,164.105
2024/041,062,2594.13278,850.919
2024/031,020,154-0.49277,624.068
2024/021,025,141-0.27268,781.459
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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