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元大台灣高股息基金〈0056.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2022/05/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位
比例(%)
台灣12,425,778.1098.54
現金184,104.301.46
持股分佈(依產業)
資料日期:2022/05/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位
比例(%)
資訊技術8,259,473.0065.50
原材料1,911,658.2015.16
工業1,287,469.0010.21
房地產557,356.804.42
金融409,821.203.25
現金184,104.301.46
持股明細
資料日期:2022/05/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
長榮8.1773,336,349.00
亞泥4.94140,286,739.00
聯強4.8286,374,819.00
中鋼4.69170,686,501.00
華碩4.3015,882,586.00
光寶科4.1783,133,753.00
聯詠4.1512,899,308.00
仁寶3.83210,217,969.00
和碩3.7768,359,834.00
友達3.75262,529,688.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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