元大MSCI金融〈0055.TW〉
| ETF名稱 |
元大MSCI金融 |
交易所代碼 |
0055 |
| 英文名稱 |
Yuanta/P-shares MSCI Taiwan Financials ETF |
交易單位 |
1000 股/張 |
| 發行公司 |
元大投信 |
交易所 |
TSE |
| 成立日期 |
2007/07/04（已成立18年） |
計價幣別 |
台幣 |
| 上市日期 |
2007/07/16 |
淨值幣別 |
台幣 |
| ETF規模 |
2,021.08(百萬台幣)(2025/04/30) |
ETF市價 |
28.4000（05/23） |
| 成交量(股) |
366,962（月均:290,725） |
ETF淨值 |
28.5000（05/22） |
| 投資風格 |
|
折溢價(%) |
-0.35(月均:-0.26) |
| 投資標的 |
金融股 |
配息頻率 |
年配 |
| 投資區域 |
台灣 |
殖利率(%) |
4.15（05/23） |
| 經理費(%) |
0.4 |
年化標準差(%) |
15.75（05/23） |
| 總管理費用(%) |
0.56 (含 0.16 非管理費用) |
融資交易 |
Y |
| 選擇權交易 |
|
放空交易 |
Y |
| 成分股數 |
17 |
槓桿多空註記 |
|
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
國泰世華商業銀行 |
| 經理人 |
程惇亞 |
| 追蹤指數 |
MSCI臺灣金融指數 |
| 基準指數 |
金融保險類報酬指數 |
| 官方網站連結 |
https://www.yuantaetfs.com/product/detail/0055/Basic_information |
| 投資策略 |
經理公司應採用指數化策略，將本子基金儘可能於扣除各項必要費用之後複製標的指數之績效表現。本子基金為達成上述目的將以全部或幾近全部之資產，依標的指數編製之權值比例分散投資於各成分股。 |
| 文件下載 |
基金概覽 年報 公開說明書 簡式公開說明書 |
附註：總管理費為基金根據證券投資信託契約所需支付的各項費用，包括交易時產生的手續費、交易稅，以及經理費、保管費、保證費、及其他費用。總管理費用率為這些費用總額占基金平均淨資產價值的比例。
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