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元大MSCI金融〈0055.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07
市價月報酬率 4.71 2.77 0.87 5.84 2.04 -2.57 0.88 6.86 -1.84 0.13 -3.71 4.66
基準指數漲跌幅 4.66 3.70 1.28 6.35 2.84 -2.76 0.89 7.21 -1.61 0.31 -3.49 5.05
差額 0.05 -0.93 -0.41 -0.51 -0.80 0.19 -0.01 -0.35 -0.22 -0.18 -0.22 -0.39
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 8.55 5.22 5.82 0.91 5.90 1.77 3.71 -5.85 -15.09 9.05 7.76 11.29
基準指數漲跌幅 9.93 6.35 6.42 1.70 6.77 2.49 2.73 -6.63 -13.06 9.69 7.57 9.08
差額 -1.38 -1.12 -0.60 -0.80 -0.88 -0.72 0.97 0.78 -2.02 -0.64 0.20 2.21
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 15.07 -9.58 41.26 -1.55 19.29
基準指數漲跌幅 18.43 -8.53 38.26 -1.20 18.91
差額 -3.36 -1.05 2.99 -0.35 0.39
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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