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元大MSCI金融〈0055.TW〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04
市價月報酬率 -4.06 2.15 1.25 0.93 -0.63 -0.58 2.09 -0.96 5.37 4.71 2.77 0.87
基準指數漲跌幅 -4.20 1.98 1.32 1.30 -0.38 -0.12 1.45 0.02 5.21 4.66 3.70 1.28
差額 0.14 0.17 -0.07 -0.37 -0.25 -0.46 0.64 -0.99 0.16 0.05 -0.93 -0.41
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 -0.78 -0.28 6.53 8.55 5.22 5.82 0.91 5.90 1.77 3.71 -5.85 -15.09
基準指數漲跌幅 -1.02 0.79 6.76 9.93 6.35 6.42 1.70 6.77 2.49 2.73 -6.63 -13.06
差額 0.24 -1.07 -0.22 -1.38 -1.12 -0.60 -0.80 -0.88 -0.72 0.97 0.78 -2.02
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 21.34 15.07 -9.58 41.26 -1.55
基準指數漲跌幅 25.79 18.43 -8.53 38.26 -1.20
差額 -4.46 -3.36 -1.05 2.99 -0.35
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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