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元大台灣金融基金〈0055.TW〉
元大台灣金融基金(0055.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/21) 17.7400(台幣) -0.1100 -0.62 19.7000 14.0000
淨值(2020/09/21) 17.6900(台幣) -0.1700 -0.95 19.6700 13.9300
日 至 說明
元大台灣金融基金(0055.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/21 17.6900 17.7400
2020/09/18 17.8600 17.8500
2020/09/17 17.8700 17.8500
2020/09/16 18.0200 17.9500
2020/09/15 17.9700 17.8800
2020/09/14 17.9500 17.8700
2020/09/11 17.9400 17.8600
2020/09/10 17.9100 17.8500
2020/09/09 17.8200 17.7600
2020/09/08 17.9000 17.8700
2020/09/07 17.8500 17.8000
2020/09/04 17.8000 17.8200
2020/09/03 17.9400 17.9100
2020/09/02 17.8700 17.9000
2020/09/01 17.9800 17.9800
日期 淨值 市價
2020/08/31 18.0300 18.0500
2020/08/28 18.1400 18.0700
2020/08/27 18.1100 18.0600
2020/08/26 18.2400 18.1900
2020/08/25 18.2300 18.1900
2020/08/24 18.0500 18.0600
2020/08/21 18.1700 18.1100
2020/08/20 17.9800 17.9900
2020/08/19 18.3800 18.3700
2020/08/18 18.3900 18.3500
2020/08/17 18.4000 18.3000
2020/08/14 18.2500 18.2500
2020/08/13 18.3400 18.2500
2020/08/12 18.2200 18.1900
2020/08/11 18.2000 18.2100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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