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元大台灣金融基金〈0055.TW〉
元大台灣金融基金(0055.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/18) 18.8300(台幣) 0.0100 0.05 18.9900 16.2000
淨值(2019/10/18) 18.8600(台幣) -0.0400 -0.21 19.0900 16.1300
日 至 說明
元大台灣金融基金(0055.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/18 18.8600 18.8300
2019/10/17 18.9000 18.8200
2019/10/16 18.8700 18.7900
2019/10/15 18.7800 18.7900
2019/10/14 18.7600 18.6500
2019/10/09 18.5000 18.5700
2019/10/08 18.6400 18.6500
2019/10/07 18.5600 18.5700
2019/10/04 18.5800 18.5500
2019/10/03 18.5300 18.5900
2019/10/02 18.7100 18.7600
2019/10/01 18.7800 18.7300
2019/09/27 18.6300 18.7000
2019/09/26 18.7400 18.7500
2019/09/25 18.7600 18.7000
日期 淨值 市價
2019/09/24 18.8900 18.9000
2019/09/23 18.9200 18.9500
2019/09/20 19.0500 18.9700
2019/09/19 19.0500 18.9900
2019/09/18 19.0900 18.9900
2019/09/17 18.9600 18.8800
2019/09/16 18.9800 18.8500
2019/09/12 18.9000 18.8400
2019/09/11 18.9100 18.8300
2019/09/10 18.8900 18.8000
2019/09/09 18.7200 18.6300
2019/09/06 18.5100 18.4800
2019/09/05 18.3700 18.2900
2019/09/04 18.2400 18.1600
2019/09/03 18.1600 18.2100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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