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元大MSCI金融〈0055.TW〉
元大MSCI金融(0055.TW)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(07/26) -1.05 -2.07 3.31 14.11 20.30 21.03 39.09 81.52 157.29 169.91
淨值(07/26) -0.97 -1.04 3.92 14.91 20.88 21.50 40.93 81.82 158.37 194.61
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha -0.2379 -0.1157 -0.0837 -0.0639
Beta 0.9599 1.0006 1.0182 1.0402
R-squared 0.9924 0.9769 0.9832 0.9690
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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