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元大MSCI金融〈0055.TW〉
元大MSCI金融(0055.TW)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(05/20) 0.41 2.00 10.58 13.17 14.61 19.85 44.06 85.45 180.30 157.26
淨值(05/20) 0.59 2.10 10.97 13.52 15.00 19.72 45.56 85.87 182.08 180.29
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha -0.2355 -0.1094 -0.0694 -0.0605
Beta 0.9616 1.0036 1.0207 1.0398
R-squared 0.9955 0.9771 0.9833 0.9694
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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