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群益道瓊美國地產〈00714.TW〉
群益道瓊美國地產(00714.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/25) 19.6600(台幣) 0.1700 0.87 19.9500 16.6800
淨值(2024/06/24) 19.7200(台幣) 0.1400 0.72 20.1200 16.5700
日 至 說明
群益道瓊美國地產(00714.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/24 19.7200 19.4900
2024/06/21 19.5800 19.4600
2024/06/20 19.4700 19.5100
2024/06/19 N/A 19.5100
2024/06/18 19.5700 19.4600
2024/06/17 19.5000 19.5400
2024/06/14 19.5700 19.5400
2024/06/13 19.5500 19.4100
2024/06/12 19.4900 19.3100
2024/06/11 19.3500 19.3600
2024/06/07 19.2700 19.4100
2024/06/06 19.4500 19.3900
2024/06/05 19.4700 19.4900
2024/06/04 19.5400 19.3300
2024/06/03 19.3600 19.3400
日期 淨值 市價
2024/05/31 19.4100 19.0800
2024/05/30 19.0900 18.7600
2024/05/29 18.7200 18.8400
2024/05/28 18.8200 18.9100
2024/05/27 N/A 18.9400
2024/05/24 19.0000 18.9800
2024/05/23 18.9800 19.3800
2024/05/22 19.4200 19.5400
2024/05/21 19.6100 19.5700
2024/05/20 19.5900 19.6500
2024/05/17 19.7000 19.6100
2024/05/16 19.6100 19.5700
2024/05/15 19.7400 19.3700
2024/05/14 19.5400 19.3300
2024/05/13 19.3900 19.2800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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