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群益道瓊美國地產ETF基金〈00714.TW〉
群益道瓊美國地產ETF基金(00714.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/03/31) 17.9900(台幣) 0.2300 1.30 23.5000 17.0200
淨值(2023/03/30) 17.9900(台幣) 0.2200 1.24 23.6400 16.9600
日 至 說明
群益道瓊美國地產ETF基金(00714.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/03/30 17.9900 17.7600
2023/03/29 17.7700 17.4300
2023/03/28 17.3500 17.4400
2023/03/27 17.3900 17.3700
2023/03/24 17.3900 17.0200
2023/03/23 16.9600 17.2200
2023/03/22 17.1600 17.8700
2023/03/21 17.8300 17.9300
2023/03/20 17.9300 17.8200
2023/03/17 17.7100 18.1600
2023/03/16 18.1600 18.2200
2023/03/15 18.1500 18.2100
2023/03/14 18.2000 18.1200
2023/03/13 18.0500 18.0900
2023/03/10 17.9400 18.6100
日期 淨值 市價
2023/03/09 18.5000 18.9400
2023/03/08 18.9200 18.7700
2023/03/07 18.6000 19.0800
2023/03/06 19.0300 19.0900
2023/03/03 19.1400 18.8500
2023/03/02 18.8400 18.6800
2023/03/01 18.5900 19.0000
2023/02/24 18.7600 19.1100
2023/02/23 19.0200 18.9700
2023/02/22 19.0000 19.2000
2023/02/21 19.1400 19.4500
2023/02/20 N/A 19.4900
2023/02/17 19.5300 19.5500
2023/02/16 19.5000 19.6500
2023/02/15 19.7200 19.6000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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