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群益道瓊美國地產〈00714.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07
市價月報酬率 2.62 0.95 -4.44 3.64 1.00 -3.49 8.90 8.65 -4.44 -7.11 -1.04 2.98
基準指數漲跌幅 1.30 4.80 -8.35 1.06 1.97 -4.97 8.19 12.11 -3.75 -7.92 -3.25 1.68
差額 1.32 -3.85 3.90 2.58 -0.98 1.48 0.70 -3.46 -0.70 0.81 2.21 1.31
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 -1.00 1.03 13.06 -5.33 5.04 -2.75 2.13 -5.85 -12.42 -2.16 10.62 1.16
基準指數漲跌幅 -2.70 -2.06 16.75 -9.42 1.37 0.59 3.39 -11.15 -15.21 -7.20 13.77 0.15
差額 1.69 3.09 -3.69 4.09 3.67 -3.34 -1.26 5.30 2.79 5.04 -3.15 1.01
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 9.34 -17.62 35.07 -13.67 24.12
基準指數漲跌幅 7.83 -27.72 35.08 -8.62 24.13
差額 1.51 10.11 -0.01 -5.04 -0.01
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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