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群益道瓊美國地產〈00714.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2025/053,7981.85543.109
2025/043,729-2.07543.144
2025/033,808-3.03543.144
2025/023,927-2.89543.144
2025/014,044-0.96543.144
2024/124,083-1.92543.144
2024/114,163-4.28543.144
2024/104,349-3.66543.144
2024/094,514-3.67543.144
2024/084,686-6.43543.144
2024/075,008-6.09543.144
2024/065,333-4.44543.144
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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