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群益道瓊美國地產〈00714.TW〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2024/07/182024/07/192024/08/09台幣  0.123000
2024/04/172024/04/182024/05/15台幣  0.123000
2024/01/162024/01/172024/02/21台幣  0.123000
2023/10/182023/10/192023/11/14台幣  0.112000
2023/07/172023/07/182023/08/11台幣  0.120000
2023/04/202023/04/212023/05/18台幣  0.133000
2023/01/172023/01/302023/02/23台幣  0.117000
2022/10/182022/10/192022/11/14台幣  0.187000
2022/07/152022/07/182022/08/11台幣  0.125000
2022/04/192022/04/202022/05/17台幣  0.364000
2022/01/142022/01/182022/02/22台幣  0.419000
2021/10/182021/10/192021/11/12台幣  0.376000
2021/07/152021/07/162021/08/11台幣  0.382000
2021/04/192021/04/202021/05/17台幣  0.120000
2021/01/152021/01/192021/02/23台幣  0.121000
2020/10/202020/10/212020/11/16台幣  0.102000
2020/07/152020/07/162020/08/11台幣  0.150000
2020/04/172020/04/202020/05/15台幣  0.120000
2020/01/152020/01/162020/02/24台幣  0.210000
2019/10/162019/10/172019/11/13台幣  0.100000
2019/07/152019/07/162019/08/12台幣  0.135000
2019/04/162019/04/172019/05/16台幣  0.150000
2019/01/152019/01/162019/02/19台幣  0.170000
2018/10/152018/10/162018/11/12台幣  0.200000
2018/07/162018/07/172018/08/13台幣  0.209000
2018/04/182018/04/192018/05/17台幣  0.230000
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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