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群益道瓊美國地產〈00714.TW〉
ETF名稱 群益道瓊美國地產 交易所代碼 00714
英文名稱 CAPITAL DOW JONES U.S. REAL ESTATE INDEX EXCHANGE TRADED FUND 交易單位 1000 股/張
發行公司 群益投信 交易所 TSE
成立日期 2017/10/20(已成立7年) 計價幣別 台幣
ETF規模 692.99(百萬台幣)(2024/06/30) 淨值幣別 台幣
成交量(股) 869,578(月均:369,370) ETF市價 20.5900(07/15)
投資風格 ETF淨值 20.6800(07/12)
投資標的 房地產 折溢價(%) -1.69(月均:-0.68)
投資區域 美國 配息頻率 季配
管理費(%) 0.85 殖利率(%) 2.34(07/15)
總管理費用(%) 1.1 (含 0.25 非管理費用) 年化標準差(%) 13.95(07/15)
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商
保管機構 兆豐國際商業銀行 
經理人 李鈺涵
追蹤指數 道瓊美國地產指數
基準指數 Dow Jones U.S. Real Estate Index
官方網站連結 https://www.capitalfund.com.tw/etf/product/detail/102
投資策略 本基金以追蹤道瓊美國地產指數報酬表現為投資目標:自上市日起,投資於美國證券交易市場之標的指數成分股票總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。本基金採用指數化策略進行投資,參考標的指數成分股權重資料,考量基金規模、成分股流動性及公司事件,選擇指數成分股建置投組,使本基金投資標的指數成分股加計證券相關商品之整體曝險部位,於扣除各項必要費用後,儘可能達到追蹤標的指數之績效表現,並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。
文件下載 基金概覽 年報 公開說明書 簡式公開說明書
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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