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國泰20年美債〈00687B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07
市價月報酬率 4.05 0.97 -3.79 2.53 -1.41 -1.98 6.95 6.14 -4.14 -6.74 -1.45 -1.16
基準指數漲跌幅 1.78 2.93 -6.61 1.06 -2.17 -2.72 9.05 10.00 -5.47 -7.90 -3.15 -1.35
差額 2.27 -1.96 2.82 1.47 0.76 0.74 -2.10 -3.85 1.33 1.16 1.70 0.20
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 1.08 -0.92 8.82 -9.15 0.27 3.56 -5.15 -2.22 -9.67 -6.97 0.82 1.31
基準指數漲跌幅 -2.16 -3.83 13.39 -12.01 -3.44 6.56 -1.36 -10.11 -12.67 -11.01 3.52 0.47
差額 3.24 2.90 -4.57 2.85 3.71 -3.00 -3.80 7.88 3.00 4.05 -2.71 0.84
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 2.66 -22.07 -6.89 8.68 14.02
基準指數漲跌幅 2.66 -31.09 -4.37 18.10 15.11
差額 0.00 9.02 -2.52 -9.42 -1.09
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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