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iShares中國大型股ETF〈FXI〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2022/11/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
消費者非必需品159,621.6332.20
金融138,553.5627.95
通訊88,188.4717.79
能源24,736.404.99
不動產21,068.074.25
健康護理16,804.893.39
必需性消費13,533.142.73
資訊科技12,541.702.53
原物料8,922.951.80
工業6,989.641.41
公用事業2,627.310.53
現金或衍生性金融商品2,082.020.42
持股明細
資料日期:2022/10/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
ALIBABA GROUP HOLDING LTD8.7141,052,200.00
TENCENT HOLDINGS LTD8.5312,008,100.00
MEITUAN8.3119,284,400.00
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H6.15427,214,320.00
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF5.54470,215,995.00
JD.COM CLASS A INC5.5010,979,050.00
BANK OF CHINA LTD H4.22483,205,000.00
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH3.9136,086,000.00
BAIDU CLASS A INC3.4713,388,050.00
NETEASE INC3.3411,304,700.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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